금요일, UBS의 애널리스트 Joshua Spector는 Westlake Chemical (NYSE: WLK) 주식을 중립에서 매수로 상향 조정하며, 목표가를 $144.00로 설정했습니다. Spector의 상향 조정은 회사의 실적과 가치평가에 대한 긍정적 전망과 함께 이루어졌으며, 현재 이들이 저점에 가까워 투자에 유리한 기회를 제공하고 있다고 제안했습니다.
UBS 애널리스트에 따르면, 올해 후반 거시경제 데이터의 긍정적 변화가 예상되는 가운데 Westlake Chemical 주식에 진입하기에 적절한 시기라고 합니다. 그는 Westlake의 주요 제품인 PVC와 가성소다가 생산능력 증설 속도 둔화와 단기적 가동률 상승 예상으로 시장에서 유리한 위치에 있다고 언급했습니다.
애널리스트는 또한 Westlake의 주택 및 인프라 부문(HIP)의 성장을 강조했는데, 이는 미국 주택 시장의 잠재적 회복에 유익한 노출을 제공한다고 믿고 있습니다. 시장이 여전히 구조적으로 공급 부족 상태임에도 불구하고, HIP 부문은 이전 예상보다 높은 성장률과 마진을 보여주고 있습니다.
Spector의 분석에 따르면 현재 주가는 회사의 전망을 충분히 반영하지 못하고 있습니다. 그는 주식이 UBS의 2025년 예상 EBITDA의 약 6.5배에 거래되고 있다고 지적했는데, 이는 실적 저점 기간 동안의 일반적인 중간값보다 낮습니다. 이러한 평가는 시장이 아직 Westlake Chemical 주식의 잠재력을 가격에 반영하지 않았다는 결론으로 이어져 매수 등급으로의 상향 조정을 정당화했습니다.
최근 다른 소식으로는, Westlake Chemical Corporation이 여러 애널리스트들의 조정 대상이 되었습니다. Piper Sandler는 회사의 목표가를 $135로 낮추면서도 비중확대 등급을 유지했습니다. 이 결정은 순환적 실적 변화 예상에 근거했습니다.
한편, Citi는 Westlake Chemical을 중립에서 매수로 상향 조정했으며, 회사의 강력한 재무상태를 언급했습니다. BMO Capital Markets와 RBC Capital Markets도 회사의 목표가를 조정했는데, 잠재적인 인수합병을 위해 강력한 재무상태를 활용할 수 있는 잠재력을 언급했습니다.
Westlake Chemical은 운영상의 어려움과 불리한 기상 조건에도 불구하고 3분기 실적에서 31억 달러의 순매출과 1억 8300만 달러의 순이익을 보고했습니다. 회사는 또한 2024년 3분기에 대해 주당 $0.525의 정기 배당금을 선언하며 주주들에게 수익을 제공하는 관행을 지속했습니다.
건설 부문 내 전략적 파트너십과 소규모 인수합병 잠재력이 회사의 미래 실적에 기여하는 요인으로 보입니다.
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