수요일, TD Cowen의 애널리스트들은 ULTA Beauty (NASDAQ: ULTA)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $450에서 $480로 상향 조정했으며, 주식에 대한 보유 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2021년부터 CEO를 맡아왔고 회사에서 11년간 근무한 Dave Kimball의 은퇴 발표에 따른 것입니다.
애널리스트들은 ULTA의 상향된 가이던스를 회사의 미래 실적에 대한 긍정적인 신호로 강조했습니다. 그들은 완만한 수준의 긍정적인 동일 매장 매출(comps)과 기존에 제시된 11.6%-12.4% 범위를 초과할 것으로 예상되는 이자 및 세전 이익(EBIT) 마진을 예상하고 있습니다. 이는 과거 분기와의 상대적으로 쉬운 비교를 고려할 때 ULTA가 2025 회계연도까지 긍정적인 동일 매장 매출을 지속할 수 있음을 시사합니다.
TD Cowen의 분석은 강력한 연말 쇼핑 시즌과 Wicked 콜라보레이션의 성공이 회사 실적에 기여했을 가능성이 높다고 지적했습니다. 그러나 1월의 겨울 폭풍이 4분기 매장 방문에 위험 요소가 될 수 있다고 언급했습니다. 특히 프레스티지 메이크업과 화장품 분야에서 경쟁 환경이 여전히 어려울 것으로 예상되며, Sephora의 신규 매장 오픈으로 인해 경쟁이 치열해질 수 있습니다.
2025 회계연도를 전망하면서, 애널리스트들은 현재 시장 추정치가 보수적이라고 판단하고 있습니다. 시장은 2024 회계연도의 8% 감소에 이어 동일 매장 매출 1.3% 성장과 주당순이익(EPS) 2% 하락을 예상하고 있습니다. 긍정적인 가이던스와 지속적인 성장 가능성에도 불구하고, TD Cowen의 애널리스트들은 높은 밸류에이션과 ULTA Beauty가 직면한 지속적인 경쟁 압박으로 인해 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
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