수요일, 벤치마크 애널리스트들이 2025 회계연도 주택 부문에 대한 업데이트를 제공하며 업계 내 최고 추천 종목을 강조했습니다. 벤치마크 애널리스트들은 2023년 말부터 형성되기 시작한 트렌드가 지속될 것으로 예상하며, 시장이 장기간의 고금리에 적응하고 있다고 분석했습니다.
이러한 환경은 신규 단독 주택 건설에 이익이 되었으며, 다세대 주택 부문은 현재 과잉 공급된 새로운 재고를 흡수하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 부문의 선두 기업들은 시장 변동성에도 불구하고 강력한 재무 건전성 점수를 유지하며 회복력을 보이고 있습니다.
전통적으로 주택 매매와 관련된 리모델링으로 주도되던 수리 및 리모델링(R&R) 시장은 크게 둔화되었습니다. 대신, 현재의 R&R 활동은 주로 주택 소유자들이 필요한 수리를 하거나 현 주택에 머물면서 업그레이드를 선택하는 것으로 유지되고 있습니다.
벤치마크 애널리스트들은 금리 변동이 없는 한, 신규 단독 주택 건설에서 낮은 한 자릿수에서 중간 한 자릿수의 성장률을, 다세대 주택 및 R&R 부문에서는 안정적인 환경을 예상하고 있습니다.
최근 몇 주 동안 시장은 이러한 전망을 수용하면서 장기 평균 이하로 떨어진 가치 평가로 이어졌습니다. 현재 시장 심리가 최저점에 도달하지는 않았지만, 애널리스트들은 현재 가격이 몇 달 전보다 더 합리적인 진입 시점을 제공한다고 믿고 있습니다. 벤치마크는 주택 부문에 대한 장기적인 신뢰를 유지하고 있습니다.
단기적으로 벤치마크는 BLD와 IBP와 같은 기업의 단열재, BECN이 주목할 만한 기업인 지붕재와 같은 장기적 테마에 대한 투자를 선호합니다. 또한 TREX, AZEK, UFPI와 같은 기업의 야외 생활 부문에 집중할 것을 권장합니다.
HLMN이 벤치마크의 최고 추천 종목으로 선정되었으며, NX는 최근 합병과 다가오는 애널리스트 데이에 따른 잠재적 촉매제로 인정받았습니다. BLDR은 광범위한 시장과 함께 가치가 하락한 신규 단독 주택 건설에 대한 순수 플레이로 확인되었습니다.
IBP의 경우 특히, InvestingPro 분석에 따르면 "매우 좋음"의 재무 건전성 점수를 보이며, 2.99의 견고한 유동비율과 1.73%의 배당 수익률을 나타냅니다. 이러한 건설 부문 기업들에 대한 더 깊은 통찰력을 원하는 투자자들은 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 포괄적인 Pro Research Reports를 통해 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 상세한 재무 분석과 전문가 추천을 확인할 수 있습니다.
다른 최근 소식으로, Installed Building Products (IBP)는 운영에서 상당한 진전을 이루었습니다. 회사는 최근 텍사스 휴스턴에 본사를 둔 Capital Insulation, LLC와 CBS & Mirror, LLC를 인수했습니다. 이번 인수로 IBP의 휴스턴 지역 기존 운영이 강화될 것으로 예상되며, 연간 1,200만 달러 이상의 매출이 추가될 것으로 보입니다.
이번 인수는 IBP의 성장 전략과 일치하며, 2024년에 이미 인수를 통해 연간 1억 달러 이상의 매출을 추가했습니다.
재무적 측면에서, IBP는 2024년 3분기에 7억 6,100만 달러의 기록적인 순매출을 보고했으며, 이는 전년 대비 8% 증가한 수치입니다. 이러한 성장은 모든 최종 시장에서의 유기적 확장에 기인하며, 전국 생산 건설업체와 강력한 다세대 주택 판매가 크게 기여했습니다. 회사의 조정 EBITDA는 1억 3,200만 달러로 새로운 최고치를 기록했으며, 조정 순이익은 8,000만 달러로 보고되었습니다.
그러나 Seaport Global Securities는 주택 착공 둔화 예상을 이유로 IBP 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다. 이 회사는 가장 큰 공개 건설업체들의 성장이 낮은 한 자릿수에서 중간 한 자릿수 수준일 것으로 예상하며, 민간 건설업체들의 성장은 더 낮을 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 최근 동향은 강력한 재무 성과와 신중한 시장 전망의 조합을 반영합니다.
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