수요일, Benchmark 애널리스트들은 FTAI Aviation (NASDAQ: FTAI)에 대한 강력한 매수 의견을 재확인하며 300.00달러의 목표가를 유지했습니다. 이는 FTAI의 CEO Joe Adams가 주도한 일련의 투자자 미팅 이후 나온 평가로, 3조 원 이상 규모의 새로운 전략적 자본 계획(Strategic Capital Initiative, SCI)에 초점을 맞추고 있습니다. 이 계획은 회사의 시장 위치를 크게 변화시킬 것으로 예상됩니다.
Benchmark에 따르면, SCI는 FTAI Aviation의 엔진 정비 시장 점유율을 높일 것으로 예상되며, 이는 300달러 목표가를 뒷받침하는 핵심 요소입니다. 이 계획은 기존 리스 사업의 재정적 부담을 완화하고 하드웨어 처리량을 증가시켜 FTAI를 더 높은 마진의 부품 사업으로 전환시킬 것으로 예측됩니다.
3조 원 이상의 연간 트랜치로 구성된 SCI 구조는 매년 2,000억 원 이상의 EBITDA를 점진적으로 추가할 것으로 예상됩니다. 이는 리스 업체들이 FTAI의 정비 능력과 일치하는 약 30조 원 규모의 자산을 매각할 것으로 예상되는 자연스러운 주기를 활용하기 위한 전략적 움직임으로 보입니다.
또한, SCI는 분산된 2차 및 3차 리스 시장에 상당한 혼란을 일으킬 것으로 예상됩니다. 이 계획은 FTAI의 몬트리올 시설의 활용도와 마진도 향상시킬 것으로 전망됩니다. 주목할 만한 점은 이러한 전망에 SCI의 재무적 영향에 대한 부품 제조업체 승인(Parts Manufacturer Approval, PMA)이 현재 고려되지 않았다는 것입니다.
Benchmark의 분석은 시장이 SCI의 혁신적 잠재력을 과소평가하고 있을 수 있다고 강조하며, 이는 FTAI Aviation 주식에 대한 300달러 목표가의 핵심이라고 밝혔습니다.
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