수요일, 서스쿼해나(Susquehanna) 애널리스트들은 드래프트킹스(DraftKings Inc.) (NASDAQ:DKNG)의 주식 전망을 수정하여 목표가를 기존 $56에서 $54로 낮추면서도 회사 주식에 대한 긍정적 등급을 유지했습니다.
현재 시가총액 $18.2 billion인 드래프트킹스의 애널리스트 목표가는 InvestingPro 데이터에 따르면 $35에서 $77 사이입니다. 이번 조정은 북메이커들에게 어려웠던 12월 이후 드래프트킹스의 4분기 매출과 EBITDA 추정치를 재평가한 결과입니다.
이 회사는 이제 드래프트킹스가 4분기에 매출 $1.4 billion과 EBITDA $81 million을 보고할 것으로 예상하며, 이는 초기 예상치인 $1.525 billion과 $168 million에서 하향 조정된 수치입니다. 이는 회사가 지난 12개월 동안 40%의 강력한 매출 성장을 보여 $4.6 billion에 도달한 가운데 나온 전망입니다.
서스쿼해나에 따르면, 12월의 불리한 NFL 홀드로 인해 추정치 수정이 불가피했습니다. 단기 전망 변화에도 불구하고, 애널리스트들은 2025년과 2026년 전망을 변경하지 않기로 결정했으며, 현재 상황을 스포츠 결과의 변동성 때문이라고 설명했습니다.
애널리스트들은 이번 시즌 NFL 결과가 역사적 패턴에서 벗어났다고 지적하며, 이로 인해 투자자들이 더 조심스러운 입장을 취하게 되었다고 밝혔습니다. 특히 드래프트킹스와 FanDuel이 파라레이 베팅의 비중을 높이려는 노력을 감안할 때, 스포츠 결과의 변동성이 예상보다 높을 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.
서스쿼해나는 드래프트킹스에 대한 긍정적 입장을 재확인하며, 4분기 추정치를 낮췄지만 2025년 회사 실적 전망은 유지했다고 밝혔습니다. 여기에는 2025년 9월 1일로 예상되는 미주리 주 시장 진출도 포함됩니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 현재 주식이 저평가되어 있으며 애널리스트들은 회사가 올해 주당순이익(EPS) $0.27로 흑자전환할 것으로 예상하고 있습니다. 최근의 불리한 스포츠 결과에도 불구하고, 애널리스트들은 시간이 지나면 결과가 정상화될 것으로 믿지만, 일관된 패턴이 나타날 때까지 투자자들은 신중한 태도를 유지할 것으로 보입니다.
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