수요일, 유명 투자 회사인 파이퍼 샌들러는 상업 및 산업 소프트웨어 부문에서 2025년 최고의 주식 선택을 발표했습니다. 회사의 애널리스트인 클라크 제프리스는 시장 성과를 견인하는 데 있어 광범위한 경제 상황보다 기업 특정 촉매제의 중요성을 강조했습니다.
제프리스는 높은 수익률과 완만한 금리 인하 계획으로 인한 어려운 경제 상황을 인정하면서도, 특정 주식들이 다양한 거시 경제 시나리오에서 강력한 성장 전망을 가지고 있다고 믿습니다.
오토데스크(NASDAQ:ADSK)는 행동주의 투자 회사인 스타보드의 상당한 투자 이후 주목받고 있는 잠재적 효율성 내러티브로 인정받았습니다. 제프리스에 따르면, 최근의 2026 회계연도 가이던스와 새로운 CFO 임명은 투자자들에게 매력적인 기회를 창출했습니다.
파이퍼 샌들러는 경영진이 비용 절감 조치를 취할 경우 오토데스크의 수익성이 급격히 개선될 수 있는 시나리오를 예상합니다. 극적인 변화가 없더라도, 회사는 중간 10%대의 EBIT 성장과 중간 30%대의 잉여현금흐름 마진을 기본 사례로 보고 있으며, 이는 투자하기에 충분한 이유라고 봅니다.
시놉시스(NASDAQ:SNPS) 또한 최고 선택 중 하나로, ANSYS, Inc.와의 합병 완료가 예상되며, 이는 설계 자동화 및 시뮬레이션 시장에서 1,200억 달러 이상의 가치를 지닌 통합 기업을 만들 수 있습니다. 무역 긴장과 코로나19 이후 정상화 등 다양한 요인으로 인한 어려운 한 해에도 불구하고, 제프리스는 이 보류 중인 거래가 유기적 성장 장애를 극복할 수 있는 잠재력을 가진 소유의 설득력 있는 이유라고 봅니다.
Tyler Technologies, Inc. (NYSE:TYL)가 최고 아이디어 목록을 완성하며, 거의 100% SaaS 판매 믹스로의 전환과 온프레미스에서 클라우드 기반 서비스로의 전환인 '플립'의 가속화 잠재력을 보여줍니다. 현재 241억 달러의 가치를 지닌 이 회사는 지난 12개월 동안 20.8억 달러의 매출과 인상적인 8%의 매출 성장을 보여주었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Tyler Technologies는 2024년에 강력한 성과를 보여 지난 1년 동안 36%의 수익률을 달성했으며, 파이퍼 샌들러는 2025년에 추가적인 개선을 예상하고 있습니다.
회사는 유지보수 수익의 더 빠른 감소, SaaS 수익 성장의 상승 추세, 그리고 영업 마진이 컨센서스 예상을 초과할 가능성을 전망하며, 회사가 이미 2024년 3분기에 25%의 영업 마진을 달성했음을 주목합니다.
InvestingPro 분석에 따르면 현재 주가는 공정가치를 상회하고 있으며, 애널리스트들은 $575에서 $705 사이의 목표가를 설정하고 있습니다. 더 자세히 알고 싶으신가요? InvestingPro 구독자는 12개의 추가 ProTips와 Tyler Technologies의 재무 건전성에 대한 포괄적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다. 이 보고서는 수익성과 성장 지표를 포함한 여러 요인을 기반으로 현재 "양호"로 평가되고 있습니다.
파이퍼 샌들러가 ADSK, SNPS, TYL을 최고 선택으로 꼽은 것은 잠재적으로 변동성이 큰 거시경제 환경에도 불구하고 이 회사들이 시장을 앞서갈 수 있는 고유한 동력을 가지고 있다는 믿음에 근거합니다. 특히 Tyler Technologies는 InvestingPro 분석에 따르면 적당한 부채 수준과 이자 지급을 충당할 수 있는 충분한 현금 흐름으로 강력한 재무 상태를 유지하고 있습니다.
최근 다른 뉴스에 따르면, Tyler Technologies는 주목할 만한 재무 성과를 보고했습니다. 3분기 총 매출은 5억 4,330만 달러로 전년 대비 9.8% 증가했습니다.
구독 및 Software as a Service (SaaS) 매출은 각각 17.6%와 20.3%의 상당한 증가를 보였습니다. 또한, 새로운 소프트웨어 예약은 78% 급증하여 1억 560만 달러에 달했습니다. 회사는 또한 Kentucky Court of Justice와 3,500만 달러 계약을 체결했으며, 2024년 가이던스를 수정하여 총 매출을 21.25억 달러에서 21.45억 달러 사이로 전망했습니다.
또한, Tyler Technologies는 최고 행정 책임자 역할 도입과 새로운 최고 마케팅 책임자 및 최고 법무 책임자 임명을 포함한 경영진 개편을 발표했습니다. Truist Securities와 Loop Capital은 Tyler Technologies에 대한 매수 등급을 유지했으며, Loop Capital은 목표가를 $680로 상향 조정했습니다. 파이퍼 샌들러와 Baird도 각각 목표가를 $701과 $700로 상향 조정했습니다.
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