수요일, Loop Capital은 Yum! Brands (NYSE:YUM)에 대해 보유 등급을 유지하고 목표가를 $140.00로 일관되게 유지했습니다.
이 회사의 분석에 따르면 Yum! Brands의 자회사인 Taco Bell이 2024년 4분기에 예상을 뛰어넘는 동일 매장 매출 성장을 보고했습니다. 최근 미국 Taco Bell 프랜차이즈 운영자들과의 논의에 따르면, 이 기간 동안 동일 매장 매출이 7-8% 증가했습니다. 성장세는 분기 전반부의 약 7%에서 후반부의 약 8%로 약간 가속화되었습니다.
이러한 실적은 실제 매출 성장이 Loop Capital의 초기 예측인 5%와 시장 전망치인 4% 상승을 크게 상회했음을 보여줍니다. 2년 누적 기준으로, 4분기의 7-8% 성장은 10-11% 증가로 해석됩니다.
이는 Taco Bell이 2024년 3분기에 보고한 12%의 2년 누적 성장에서 약간 하락한 수치입니다. 그럼에도 불구하고, 4분기의 21-22%로 추정되는 3년 누적 성장은 전 분기에 보고된 18%에서 상승한 것입니다.
Loop Capital이 Yum! Brands에 대해 보유 등급과 목표가를 유지한 결정은 2025년 예상 기업가치 대 EBITDA(EV/EBITDA) 비율의 18배를 기준으로 한 것입니다.
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