목요일, RBC 캐피털 마켓은 시가총액 50억 달러 규모의 첨단 복합소재 전문 기업 Hexcel Corp. (NYSE: HXL) 주식을 섹터 퍼폼에서 아웃퍼폼으로 상향 조정했습니다.
RBC는 또한 이 주식의 목표가를 기존 68.00달러에서 74.00달러로 상향 조정했습니다. 현재 주가는 52주 최저치인 57.50달러에 근접해 있으며, 최고치 77.09달러를 크게 밑돌고 있습니다.
이번 상향 조정은 RBC 캐피털이 2025-2026년 Hexcel의 실적 전망에 대한 잠재적 위험을 인정하면서도 상승 가능성을 예상하고 있기 때문입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 전반적으로 양호한 재무 건전성을 유지하고 있으며 지난 12개월 동안 7.14%의 매출 성장을 달성했습니다.
RBC 캐피털의 애널리스트는 항공우주 OE(원제품) 회복에 대해 높은 수준의 확신을 갖기에는 아직 이르다고 지적했습니다. 그러나 RBC 캐피털은 Hexcel 주식이 아직 잠재적인 긍정적 결과를 완전히 반영하지 않았다고 믿고 있습니다.
RBC 캐피털의 애널리스트는 2024년 4분기를 Hexcel의 중요한 시점으로 강조하며, 경영진이 회사의 중기 및 2025년 전망을 재설정할 수 있는 전환점이 될 것으로 예상했습니다. 이러한 재평가는 Hexcel의 미래 성과와 전망에 대해 더 명확한 그림을 제공할 수 있을 것입니다.
Hexcel의 밸류에이션 또한 이번 상향 조정의 요인이 되었습니다. RBC 캐피털은 이 주식이 자사의 2026년 잉여현금흐름(FCF) 추정치의 16.4배라는 매력적인 수준에서 거래되고 있다고 언급했습니다. 현재 P/E 비율은 48.15배이지만, InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 이 주식은 약간 저평가되어 있습니다. 74달러의 새로운 목표가는 RBC 캐피털이 회사의 밸류에이션과 항공우주 부문에서의 전망에 대해 더욱 낙관적인 견해를 반영하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 첨단 복합소재 기술 분야의 선두 기업인 Hexcel Corporation이 경영진과 이사회의 주요 변경 사항을 발표했습니다. Thomas C. Gentile III가 은퇴한 Nick L. Stanage를 대신해 새로운 회장으로 취임했으며, David Li가 새로 만들어진 이사회 자리를 채웠습니다.
재무 성과 측면에서, Hexcel은 2024년 3분기 실적 발표에서 매출이 8% 증가한 4억 5,700만 달러를 기록했다고 보고했습니다. 이는 주로 상업 항공우주 매출이 17% 증가하고 조정 EPS가 20% 증가한 0.47달러를 기록한 데 따른 것입니다.
최근 애널리스트 보고서에 따르면, BMO 캐피털 마켓은 비용 압박으로 인해 Hexcel의 목표가를 수정했고, UBS는 잠재적 변동성으로 인해 중립적인 입장을 유지하고 있습니다. 반면 Wells Fargo는 Hexcel에 대해 오버웨이트 등급을 유지하면서 목표가를 약간 상향 조정했습니다. 이러한 평가는 Hexcel이 오스트리아 공장 매각과 분기 배당금 0.15달러 선언 등의 전략적 움직임을 보이는 가운데 나왔습니다.
회사는 2024년 실적이 가이던스 범위의 하단에 있을 것으로 예상하며, 약 19%의 더 유리한 세율로 인해 EPS 가이던스를 조정했습니다. 공급망 혼란과 보잉의 파업과 같은 도전에 직면해 있음에도 불구하고, Hexcel은 상업 항공우주 부문에서의 장기적인 성장 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 이상이 Hexcel Corporation의 최근 동향입니다.
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