목요일, 제프리스는 태피스트리(NYSE:TPR) 주식을 홀드에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 기존 $50에서 $80로 인상했습니다. 이번 상향 조정은 카프리 홀딩스(CPRI)와의 거래 완료 이후 이루어졌으며, 이제 이 거래는 태피스트리의 과거사로 간주됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 최근 6명의 애널리스트가 실적 전망을 상향 조정했으며, 애널리스트들의 목표가는 $52에서 $80 사이입니다.
애널리스트는 시장이 태피스트리를 매출 성장 개선, 마진 확대, 자사주 매입 프로그램으로 인한 연평균 EPS 성장률(CAGR)의 낮은 두 자릿수 퍼센트 증가 등을 바탕으로 고품질 주식으로 인식하기 시작할 것으로 예상합니다. 이러한 전망은 태피스트리의 인상적인 73.91%의 매출총이익률과 InvestingPro에서 "GREAT"로 평가된 강력한 재무 건전성 점수로 뒷받침됩니다.
제프리스는 이러한 긍정적인 추세가 태피스트리의 주가수익비율(P/E)을 13배 이상으로 정당화할 것으로 전망합니다. 낙관적인 시나리오에서 애널리스트는 주가가 $90을 넘어설 가능성을 보고 있습니다. 애널리스트의 자신감은 태피스트리 포트폴리오의 일부인 Coach 브랜드의 실적에 의해 강화됩니다. 지난 15년 동안 평균 판매 단가(AUR)가 정체되었음에도 불구하고 브랜드는 여전히 인기를 유지하고 있습니다.
애널리스트는 태피스트리 경영진이 전략을 효과적으로 실행하고 있어 회사의 가치 평가가 점진적으로 상승할 것이라고 언급합니다. 이러한 요인들을 고려하여 제프리스는 태피스트리를 2025년 최고 추천주로 선정했습니다.
이번 추천은 지속적인 강력한 실적과 효과적인 경영이 추가적인 주가 상승으로 이어질 것이라는 기대를 반영합니다. 이 주식은 이미 연초 대비 73.71%의 강력한 상승세를 보였으며, InvestingPro 분석에 따르면 현재 공정가치에 근접하여 거래되고 있습니다. 구독자들을 위해 12개의 추가 ProTips가 제공됩니다.
최근 다른 소식으로, 태피스트리는 여러 주목할 만한 발전의 중심에 있었습니다. S&P Global Ratings는 규제 불확실성으로 인해 카프리 홀딩스와의 합병 계약이 종료된 후 회사의 재무 전망을 부정적에서 안정적으로 수정했습니다.
저명한 금융 연구 기관인 Bernstein은 태피스트리와 같은 대형 글로벌 브랜드들이 다각화된 공급망과 국제 시장 진출로 인해 중국에 대한 수입 관세 10% 인상의 잠재적 영향을 최소화할 것으로 예상합니다.
BofA Securities는 $20억 규모의 가속화된 자사주 매입 계약 완료 후 태피스트리에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표가를 $65.00에서 $75.00로 상향 조정했습니다. 반면 TD Cowen은 Coach 브랜드가 업계의 부정적인 추세를 극복한 점을 들어 태피스트리에 대한 홀드 등급을 유지했습니다. Baird 또한 잠재적 거래 종료와 $28억 규모의 자사주 매입 계획 발표 이후 태피스트리에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지하고 목표가를 $58.00에서 $64.00로 상향 조정했습니다.
실적과 매출 측면에서, 태피스트리의 1분기 실적은 견고했으며 예상을 뛰어넘어 연간 매출과 실적 가이던스가 상향 조정되었습니다. 회사는 유럽에서 총 매출이 27% 증가했고 중국에서는 5% 감소했다고 보고했습니다. 이러한 혼합된 결과에도 불구하고 태피스트리는 미래에 대해 낙관적이며, 연간 매출 성장률 1-2%를 목표로 하고 2025 회계연도까지 매출총이익률을 50 베이시스 포인트 이상 확대할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 투자자들에게 귀중한 통찰력을 제공하는 최근 발전 사항들입니다.
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