목요일, Jefferies는 NICE Systems Ltd (NASDAQ: NICE)에 대한 입장을 조정하여 주식 등급을 매수에서 보유로 하향 조정하고 목표가를 기존 $215에서 $200로 낮췄습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, NICE는 현재 $181.75에 거래되고 있으며, 애널리스트들의 목표가는 $187에서 $315 사이로, 하향 조정에도 불구하고 상승 잠재력을 시사하고 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면 현재 이 주식은 저평가되어 있습니다. 이번 수정은 Jefferies의 애널리스트가 2024년 하반기와 2025년 전체의 클라우드 매출 성장 전망에 대해 우려를 표명한 데 따른 것입니다.
애널리스트는 2024년 하반기와 그 다음 해의 클라우드 매출 성장에 대한 시장의 예상치가 지나치게 낙관적이라고 지적했습니다. 경영진이 3분기 실적 발표에서 2024년 유기적 성장 전망을 중간값 기준 16.5% 증가로 조정했음에도 불구하고, 애널리스트는 2025년에 대한 시장의 기대치가 충분히 조정되지 않았다고 언급했습니다.
InvestingPro의 과거 데이터에 따르면 NICE는 지난 12개월 동안 13.5%의 매출 성장을 달성했으며, 4점 만점에 3.17점의 강력한 재무 건전성 점수로 "매우 우수"로 평가받았습니다.
Jefferies는 NICE Systems의 2025년 성장률을 15%로 예상하고 있는데, 이는 시장 예상치인 16.6%에 미치지 못합니다. 애널리스트는 또한 LiveVox와 Playvox 인수로 인한 성장이 얼마나 될지 불확실하다고 강조하며, 시장의 유기적 성장 기대치가 하향 조정될 필요가 있을 수 있다고 제안했습니다.
또한 애널리스트는 NICE Systems의 경영진이 2025년 가이던스를 제시할 때 보수적인 접근을 취할 가능성이 높다고 지적했습니다. 이러한 전략은 새로운 CEO 하에서 회사가 더 달성 가능한 목표를 설정하여 전환을 용이하게 하고 성과에 대한 현실적인 기준을 설정하기 위한 것입니다.
결론적으로, Jefferies의 보고서는 NICE Systems가 2025년에 대한 현재의 시장 기대치를 초과할 것으로 예상하지 않는다고 제시하며, 이로 인해 등급 하향 조정과 목표가 조정이 이루어졌습니다.
그러나 InvestingPro는 강력한 이자 지급 현금 흐름 커버리지와 지난 12개월 동안의 수익성 등 여러 긍정적인 지표를 보여주고 있습니다. 구독자들은 NICE의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해 4개의 추가 ProTips와 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, NICE Ltd.가 3분기 총 매출이 전년 대비 증가하여 $690 million에 도달했으며, 클라우드 매출은 24% 증가한 $500 million을 기록했다고 보고했습니다. 주당 순이익은 27% 증가한 $2.88을 기록했습니다. 이러한 강력한 실적에도 불구하고, NICE의 유기적 클라우드 성장이 예상치를 약간 밑돌아 Mizuho, DA Davidson, Citi가 전망을 수정했습니다.
Mizuho는 NICE Systems의 목표가를 $220로 낮추면서도 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. DA Davidson도 목표가를 $225로 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. Citi는 목표가를 $315로 낮추었지만 매수 등급을 유지했습니다. 세 회사 모두 NICE의 수정된 클라우드 성장 전망을 조정 이유로 언급했습니다.
반면, Oppenheimer는 회사의 유기적 클라우드 성장 둔화로 인해 NICE Systems를 하향 조정했습니다. 이에도 불구하고, NICE는 100개 이상의 대기업을 고객으로 확보했으며, 그 중 45개 이상이 경쟁사 클라우드 벤더에서 전환했습니다. 마지막으로, NICE는 Barak Eilam에서 Scott Russell로의 CEO 교체를 발표했으며, 이는 곧 시행될 예정입니다. 이러한 최근 발전들이 NICE의 비즈니스 궤적을 형성하고 있습니다.
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