수요일, Stifel은 FedEx (NYSE:FDX) 주식에 대해 매수 의견을 재확인하며 목표가를 $321로 유지했습니다. InvestingPro 분석에 따르면 현재 공정가치 근처에서 거래되고 있는 680억 달러 규모의 이 물류 대기업은 2025 회계연도 2분기에 중요한 발표를 앞두고 있으며, 특히 Freight 부문의 잠재적 분사에 관심이 집중되고 있습니다.
분사 결정은 연말까지 이루어질 것으로 예상되며, FedEx의 거래 배수와 비노조 LTL(Less-than-Truckload) 동종 업체들의 거래 배수 간의 가치 격차가 의사 결정 과정에서 주요 요인이 될 것입니다.
Stifel은 분사가 발생할 가능성이 높다고 제안하며, 이는 FedEx 주식에 상당한 상승 여력을 제공할 수 있다고 합니다. P/E 비율 16.8과 지난 12개월 동안 876억 달러의 매출을 기록한 이 회사는 강력한 기본 요소를 유지하고 있습니다.
최근의 어려운 사업 환경에도 불구하고, 이 회사는 United Parcel Service (UPS)의 2024년 3분기 실적에서 나타난 긍정적인 추세를 FedEx에게도 잠재적으로 유리한 결과의 지표로 지목하고 있습니다. 특히 FedEx가 DRIVE 이니셔티브를 통해 지속적으로 비용 절감을 실현할 수 있다면 더욱 그렇습니다.
FedEx는 또한 Network 2.0 전략을 시작하고 있으며, Stifel은 이것이 상당한 추가 상승 여력을 제공할 수 있다고 언급합니다. 그러나 이 회사는 이 이니셔티브와 관련된 상당한 위험도 인정하며 내년에는 신중한 접근을 채택할 의향이 있습니다.
Stifel의 애널리스트는 FedEx가 DRIVE 프로그램을 통해 가속화된 비용 절감을 보여줄 수 있다면 다가오는 분기 실적에 대한 주식 반응이 긍정적일 가능성이 높다고 강조합니다.
InvestingPro의 전반적인 "공정" 재무 건전성 점수와 지난 5년간의 강력한 수익률을 고려할 때, 시장은 Freight 부문의 잠재적 분사와 Network 2.0 구현을 포함한 회사의 전략적 움직임을 주시하고 있습니다. 이 두 가지 모두 FedEx의 주가 성과에 상당한 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. InvestingPro 구독을 통해 FDX에 대한 6가지 추가 독점 ProTips를 포함한 종합적인 Pro Research Report에서 더 많은 인사이트를 확인하세요.
최근 다른 소식으로는, FedEx가 중요한 변화를 겪고 있습니다. Raymond James는 FedEx 주식에 대해 Outperform 등급을 재확인했으며, 목표가를 $310에서 $305로 조정했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 효율성 향상과 비용 절감을 목표로 하는 FedEx의 DRIVE 이니셔티브가 회사의 재무 성과에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
마찬가지로 Baird는 FedEx에 대해 Outperform 등급을 유지하며 목표가를 $320.00로 유지하고 있습니다. 두 회사 모두 추가적인 주주 가치를 창출할 수 있는 FedEx의 Freight 부문에 대한 전략적 검토를 주시하고 있습니다.
Citi는 어려운 경제 환경에도 불구하고 매수 등급을 유지하며 FedEx의 목표가를 $330로 조정했습니다. 그러나 Bernstein은 회사의 가이던스와 정책 우려에 대한 잠재적 위험으로 인해 FedEx 주식을 하향 조정하는 등 더 신중한 접근을 취했습니다.
FedEx는 또한 연례 주주총회에서 주주들이 승인한 특정 임원들의 개인 책임을 제한하는 등 기업 지배구조를 크게 수정하고 있습니다. 이 회의에서는 14명의 이사 선출과 Ernst & Young LLP를 독립 등록 회계법인으로 비준하는 안건도 다루어졌습니다.
FedEx가 주요 참여자인 글로벌 항공 화물 시장은 계속해서 성장하고 있으며, 연속 15개월 동안 전년 대비 성장을 기록하고 있습니다. 이는 FedEx의 성과와 전략적 대응에 관한 최근 동향입니다.
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