수요일, Truist Securities는 화이자(NYSE:PFE)의 주가 전망을 조정하여 목표가를 기존 $36.00에서 $32.00로 낮췄습니다. 그러나 이러한 하향 조정에도 불구하고 해당 증권사는 화이자 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 화이자가 예상하는 최대 약 5%의 운영상 완만한 매출 성장을 반영한 것입니다.
더불어 회사는 운영상 10%에서 18% 사이의 더 나은 조정 희석주당순이익(EPS) 성장을 전망하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 화이자의 현재 P/E 비율은 35.01이며, 애널리스트들의 목표가 범위는 $25에서 $45 사이입니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 화이자 주식은 현재 저평가된 것으로 보입니다.
목표가 하향 조정의 원인은 화이자의 사업에 영향을 미치는 여러 요인들 때문입니다. Truist Securities는 2025년 매출 전망에 대한 역풍을 지적했으며, 이는 회사의 지속적인 비용 절감 조치와 최근 출시된 제품들의 성공적인 실행으로 완화될 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경에서 발생하는 압박과 인플레이션 감축법(IRA)이 화이자의 포트폴리오에 미치는 영향도 고려되었으며, 특히 Vyndaqel, Xeljanz, Eliquis, 그리고 화이자의 백신 제품들이 언급되었습니다.
이러한 도전에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 화이자가 양호한 전반적인 재무 건전성 점수와 함께 강력한 기본 요소를 유지하고 있음을 보여줍니다. 또한 현재 6.51%의 배당 수익률로 54년 연속 일관된 배당금 지급 기록을 자랑합니다.
Truist Securities는 화이자에 대해 장기적으로 긍정적인 견해를 표명했습니다. 이러한 입장은 화이자의 지속적인 제품 출시 실행 집중과 확장되는 종양학 분야에서의 입지가 회사를 다시 성장 궤도로 이끌 것이라는 믿음에 기반합니다. Truist Securities의 애널리스트는 화이자의 전략적 방향에 대한 확신을 표현하며, 회사의 노력이 결국 "상황을 바로잡을 것"이라고 제안했습니다.
화이자는 Truist Securities의 업데이트된 목표가와 매수 등급 유지에 대해 공식적으로 반응하지 않았습니다. 투자자들과 시장 관찰자들은 특히 증권사가 언급한 요인들과 관련하여 회사의 실적을 주시할 것으로 보입니다. 경쟁 압력을 극복하고 신제품 출시를 활용하는 회사의 능력이 예상된 매출과 EPS 성장을 달성하는 데 중요할 것입니다.
최근 다른 소식으로, 화이자는 2025 회계연도에 대한 최근 재무 지침에 따라 $32의 목표가로 Market Perform 등급을 유지했습니다. 이는 기대치에 부합하며 컨센서스를 약간 상회합니다.
또한, 화이자의 2025년 수익은 현재 월스트리트의 전망과 일치할 것으로 예상되며, 조정 후 주당 수익은 $2.80에서 $3 사이를 목표로 하고 있습니다. 이는 애널리스트들이 예상한 평균 $2.88와 일치합니다. 화이자는 또한 2025년 매출이 $61억에서 $64억 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 애널리스트들이 예측한 $63.26억에 근접합니다.
골드만삭스는 화이자에 대한 매수 등급을 재확인하며 2025년 매출을 $64.9억, 주당 수익을 $3.13로 전망했습니다. 화이자는 또한 2025년 1분기 현금 배당금을 주당 $0.43로 인상했습니다.
Alliance Foundation Trials와의 협력에서 화이자는 HR+, HER2+ 전이성 유방암 환자들의 무진행 생존기간이 표준 1차 유지 요법에 IBRANCE를 추가함으로써 크게 개선되었다고 보고했습니다.
Guggenheim은 화이자에 대한 재무 전망을 조정하여 목표가를 $33.00로 낮췄지만 매수 등급을 유지했으며, Leerink Partners는 목표가를 $31.00에서 $28.00로 낮추고 Market Perform 등급을 유지했습니다. 이상이 회사의 최근 동향입니다.
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