월요일, RBC 캐피털 마켓은 "바이오테크 전망" 보고서를 발표하며 2025년에 유망한 전망을 가진 여러 바이오테크 기업들을 조명했습니다. 최고 선택 중 하나는 리제네론 제약(NASDAQ:REGN)으로, "아웃퍼폼" 등급과 함께 1,215달러의 목표가를 받았습니다.
아일리아 약물에 대한 바이오시밀러 경쟁사들의 조기 출시와 바비스모의 예상 경쟁에도 불구하고, RBC 캐피털은 리제네론의 기본 요소가 견고하게 유지되고 있다고 주장합니다. 이 회사는 새로운 치료제 출시와 중요한 임상 결과 발표를 포함한 강력한 성장 동력을 예상하며, 이는 아일리아 매출 감소 예상을 충분히 상쇄할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 리제네론은 5.28의 유동비율과 부채보다 많은 현금을 보유한 강력한 재무 상태를 유지하고 있습니다. 현재 52주 최저치 근처에서 거래되고 있는 이 회사의 주식은 16.9배의 P/E 비율을 보이며 지난 12개월 동안 5.72%의 꾸준한 매출 성장을 유지하고 있습니다.
암젠(NASDAQ:AMGN) 또한 330달러의 목표가와 함께 "아웃퍼폼" 등급을 받았습니다. RBC 캐피털은 2024년 말 주가 하락 이후, 암젠이 특히 MariTide 제품을 통해 비만 치료에 집중하면서 주가 상승을 위한 좋은 위치에 있다고 언급했습니다.
이 회사는 암젠의 주요 프랜차이즈에 대한 업데이트를 기대하며, 2025년 전반에 걸쳐 비만 관련 질환에 대한 3상 연구를 잘 준비하고 있다고 믿고 있습니다. 바이오테크 섹터 가치 평가와 종합적인 재무 분석에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해, 투자자들은 InvestingPro를 통해 1,400개 이상의 주식에 대한 상세한 Pro Research Reports에 접근할 수 있습니다.
사렙타 테라퓨틱스(NASDAQ:SRPT)는 "아웃퍼폼" 등급과 182달러의 목표가를 받았습니다. RBC 캐피털은 사렙타의 엘레비디스가 듀셴형 근이영양증(DMD)에서 30억 달러의 최고 기회를 가질 것으로 보며, 이는 의사와 환자들의 강한 열정에 의해 뒷받침됩니다. 이 회사는 또한 사렙타의 지대형 근이영양증(LGMD) 프로그램과 새로 인수한 자산들의 향후 결과 발표를 강조하며, 이는 회사의 희귀질환 분야 입지를 강화할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
레전드 바이오테크(NASDAQ:LEGN)는 86달러의 목표가와 함께 "아웃퍼폼" 등급을 받았습니다. RBC 캐피털은 입법 및 경쟁적 도전이 이제 회사의 뒤에 있다고 믿으며, 투자자들이 레전드의 핵심 사업과 잠재적 매출 성장에 집중할 수 있게 되었다고 봅니다. 이 회사는 레전드가 제조 능력을 두 배로 늘리고 20억 달러의 매출에 도달할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
마지막으로, 액솜 테라퓨틱스(NASDAQ:AXSM)도 132달러의 목표가와 함께 "아웃퍼폼"으로 지정되었습니다. RBC 캐피털은 액솜에게 주요 우울 장애(MDD)와 주의력 결핍 과잉 행동 장애(ADHD) 치료제에 대한 3상 데이터, 그리고 편두통을 위한 AXS-07의 예상 출시를 포함한 촉매제가 가득한 한 해가 될 것으로 예상합니다.
이 회사는 시장이 아직 이러한 요인들을 충분히 인식하지 못하고 있다고 믿으며, 액솜의 매출이 2025년에 5억 달러를 초과하고 최고조에 이르면 15억 달러에 도달할 수 있을 것으로 예상합니다.
RBC 캐피털의 이러한 바이오테크 주식에 대한 전망은 새로운 제품 출시, 임상 시험 결과 발표, 그리고 매출 성장 기대치의 조합을 바탕으로 하며, 이는 다가오는 해에 잠재적인 시장 이익을 위한 위치를 잡고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면 리제네론의 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있으며, 구독자들에게 제공되는 10개 이상의 추가 ProTips는 바이오테크 섹터의 진화를 추적하는 투자자들에게 중요한 통찰력을 제공합니다.
다른 최근 뉴스로, 리제네론 제약은 여러 애널리스트 보고서의 주제가 되었습니다. 파이퍼 샌들러는 주식에 대한 오버웨이트 등급을 재확인하며, 고용량 제품으로의 전환이 느리게 진행됨에도 불구하고 회사의 아일리아 제품 라인에 대한 신뢰를 유지했습니다. 이 회사는 또한 아바스틴 공급 중단에 대한 인식을 강조하며, 시장 점유율의 잠재적 변화를 예측했습니다.
반면, 시티는 리제네론에 대해 중립 등급으로 커버리지를 시작했으며, 경쟁과 바이오시밀러의 진입으로 인한 잠재적 시장 점유율 침식에 대한 우려를 언급했습니다. 그러나 이 회사는 특히 듀픽센트와 이티페키맙과 같은 약물을 통한 염증 및 면역학 분야, 그리고 립타요를 통한 종양학 분야에서 리제네론의 장기적 전망이 긍정적임을 주목했습니다.
TD 코웬은 리제네론 주식에 대해 매수 등급을 유지하며, 아일리아 HD와 듀픽센트의 잠재력을 강조했습니다. 이 회사는 또한 리제네론의 파이프라인이 크게 저평가되어 있다고 강조하며, 회사의 연구 개발 활동에 대한 강력한 전망을 제시했습니다.
BMO 캐피털 마켓은 아일리아의 고용량 버전 부족과 다가오는 경쟁으로 인해 목표가를 낮추며 리제네론 주식에 대한 전망을 조정했습니다. 그러나 리제네론의 경영진은 자사 제품의 시장 위치에 대해 여전히 자신감을 보이며, 2025년 하반기에 매출 성장을 기대하고 있습니다. 이상이 리제네론 제약에 대한 최근 동향입니다.
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