목요일, 113억 달러 규모의 산업 강자인 Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX) 주식이 Jefferies 애널리스트로부터 긍정적인 전망을 받았습니다. 애널리스트는 이 회사에 대해 매수 등급을 부여하고 목표가를 215.00달러로 설정하며 커버리지를 시작했습니다.
모터 및 동력 전달 시스템 분야의 선두 주자로 알려진 이 회사는 지속적인 마진 개선과 산업 환경이 강화됨에 따라 성장 기회를 활용할 수 있는 전략적 포트폴리오로 인정받고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 애널리스트들의 목표가는 190달러에서 220달러 사이로, 이는 회사의 성장 궤도에 대한 기관 투자자들의 강한 신뢰를 반영합니다.
애널리스트는 Regal Rexnord의 EBITDA 마진이 2025년 말까지 약 25%에 도달할 것으로 전망했는데, 이는 2024년 추정치 대비 약 300 베이시스 포인트 개선된 수치입니다. 현재 EBITDA가 12.5억 달러이고 유동비율이 2.45로 건전한 점을 고려하면, 회사는 강력한 재무 건전성을 보여주고 있습니다.
이러한 예상 증가는 주로 회사의 글로벌 사업장 합리화를 통해 2025년에 실현될 것으로 예상되는 6,500만 달러의 인수 시너지 효과에 크게 기인합니다.
Regal Rexnord의 인수합병 활동으로 포트폴리오가 재편되어 현재 약 50%가 구조적 성장을 경험하고 있는 부문에 노출되어 있습니다. 이러한 재편과 유기적 성장 이니셔티브를 통해 회사는 과거보다 더 큰 성장을 달성할 것으로 예상됩니다.
애널리스트의 전망에 따르면 마진 확대와 매출 성장 동력의 결합으로 Regal Rexnord는 향후 몇 년간 두 자릿수의 연평균 주당순이익 성장률을 달성할 수 있을 것으로 보입니다. 이러한 긍정적인 평가는 회사의 전략적 이니셔티브와 지속적인 재무 성과 개선 잠재력에 대한 신뢰를 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, Regal Rexnord Corporation이 3분기에 조정 후 매출총이익과 EBITDA 마진이 사상 최고치를 기록하는 등 혼조세의 실적을 발표했습니다. 총매출은 소폭 감소했지만, 주로 Industrial Powertrain Solutions 부문의 주도로 일일 주문량이 2.5% 증가했습니다. 그러나 Power Efficiency Solutions와 Applied Motion Control 부문에서는 어려움을 겪었습니다.
회사는 또한 2024년 연간 매출 전망을 하향 조정했으며, 지속되는 시장 불확실성으로 인해 2025년에는 제한적인 성장을 예상하고 있습니다. 또한, Loop Capital은 Regal Rexnord의 목표가를 220달러로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다.
이 결정은 회사의 실적 보고가 시장 기대치와 일치한 후에 이루어졌습니다. Loop Capital의 분석에 따르면 Regal Rexnord는 향후 몇 년간 연간 두 자릿수 주당순이익 성장을 달성할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 이는 최근의 발전 사항들입니다.
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