목요일, 현재 주가 $105.35, 시가총액 $264억인 Veralto Corp. (NYSE: VLTO) 주식에 대해 Jefferies가 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 이 회사는 매수 등급을 부여하고 목표가를 $125로 설정하며 커버리지를 시작했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 이 주식은 연초 대비 28.42% 상승하며 강한 모멘텀을 보여주고 있습니다. 수질 및 제품 품질 분야에서 운영되는 이 산업 지주회사는 약 30%의 투자자본수익률(ROIC)과 약 60%의 매출총이익률 등 견고한 재무 지표로 주목받았습니다. InvestingPro는 최근 보고된 매출총이익률이 59.38%임을 확인했습니다. 이 플랫폼의 분석에 따르면 전반적인 재무 건전성 점수가 양호하여 강력한 운영 효율성을 시사합니다.
Jefferies는 Veralto의 지속 가능한 비즈니스 모델을 강조했는데, 이는 핵심 애플리케이션에 대한 집중, 일관된 가격 결정력, 그리고 강력한 직접 고객 유통 채널에 기반을 두고 있습니다.
이 회사의 방어 가능한 경쟁력은 프리미엄 운영 지표를 유지할 것으로 예상되지만, InvestingPro는 이 주식이 31.78배의 비교적 높은 P/E 비율로 거래되고 있다고 지적합니다. 구독자는 Pro Research Report에서 8개의 추가 ProTips와 종합적인 가치평가 지표에 접근할 수 있습니다.
분석가는 Veralto의 수요가 안정적으로 유지될 것으로 예상했는데, 이는 매출의 약 60%를 차지하는 반복적인 수익에 크게 의존하기 때문입니다. 소비재 포장(CPG) 및 산업 시장의 회복으로 인해 2025년까지 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.
Jefferies는 Veralto의 중단일 자릿수(MSD) 유기적 성장과 전략적 자본 배치 잠재력의 조합이 회사의 수익을 두 자릿수 비율로 복리 성장시킬 수 있는 위치에 있다고 예상합니다.
이 회사의 Veralto에 대한 2027년 프로포마 주당 수익 추정치는 주당 $5 이상으로, 기본 사례 예측보다 10% 높습니다. 이 전망은 회사의 미래 성과와 강력한 주주 가치를 제공할 능력에 대한 분석가의 신뢰를 강조합니다.
최근 다른 소식으로, Veralto Corporation은 재무 성과와 전략적 파트너십에서 주목할 만한 발전을 보고했습니다. Veralto의 3분기 실적은 핵심 매출이 4.6% 증가하고 조정 주당순이익(EPS)이 19% 상승한 $0.89를 기록하며 견고한 성과를 보여주었습니다. 또한 이 회사는 식음료 규정 준수 분야의 역량을 강화하기 위해 TraceGains를 성공적으로 인수했습니다.
이러한 재무적 하이라이트 외에도, Veralto는 산업 폐수 처리를 위한 전기화학적 산화 기술 전문 기업인 Axine Water Technologies에 $1,500만을 투자했습니다. 이 전략적 파트너십은 Veralto의 수처리 포트폴리오를 강화하고 북미 지역에서 Axine의 고객 기반을 확대할 것으로 예상됩니다.
Veralto의 수질 부문 매출은 3.6% 증가한 $8억 100만을 기록했으며, PQI 부문은 6.3% 상승한 $5억 1,300만을 기록했습니다. 회사의 잉여현금흐름은 $2억 1,500만으로 보고되었으며, 대차대조표상 현금은 $12억 7,000만, 레버리지 비율은 1.1배로 나타났습니다.
앞으로 Veralto는 4분기에 낮은 단일 자릿수에서 중간 단일 자릿수의 핵심 매출 성장을 예상하며, 4분기 조정 영업이익률은 약 24%로 전망됩니다. 4분기 예상 조정 EPS는 $0.86에서 $0.90 사이입니다. 연간 조정 EPS 가이던스는 $3.44에서 $3.48로 상향 조정되어 Veralto의 운영 성과와 전략적 이니셔티브에 대한 낙관적인 시각을 보여줍니다.
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