목요일, JP모건은 Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) 주식에 대한 커버리지를 시작하며 비중확대 등급과 함께 목표가 $37.00를 제시했습니다. 이 회사의 분석은 카테고리 트렌드 개선과 현재 주가가 과거 최고치보다 크게 낮은 점을 고려해 긍정적인 견해를 보여줍니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 주가는 $29.76이며 애널리스트들의 목표가는 $26에서 $62 사이로, 상당한 상승 잠재력을 시사합니다.
에너지 드링크로 유명한 Celsius Holdings는 미국 에너지 드링크 시장에서 3위 브랜드로 인정받고 있습니다. 이 회사의 제품은 건강과 웰니스, 기능성, 무설탕, 프리미엄 제품 등 여러 주요 소비자 트렌드에 부합합니다.
이러한 트렌드는 회사의 잠재적 성장 동력으로 여겨집니다. InvestingPro 분석에 따르면 이 회사는 '매우 우수한' 전반적 점수와 거의 50%에 달하는 인상적인 매출총이익률로 강한 재무 건전성을 유지하고 있습니다.
JP모건 애널리스트는 미국 전체 에너지 드링크 카테고리의 둔화에도 불구하고, 기저의 장기적 트렌드가 Celsius Holdings의 성장 전망을 저해하지 않는다고 언급했습니다. 이 회사는 소비재 섹터 내에서 강력한 입지를 유지하고 최고 수준의 성장을 달성할 것으로 예상됩니다.
이러한 전망은 InvestingPro의 상세한 재무 분석에서 드러난 바와 같이, 회사의 지난 12개월 동안 19.4%의 강력한 매출 성장과 부채보다 많은 현금을 보유한 견고한 재무상태표에 의해 뒷받침됩니다.
2024년 3월 최고치인 $96의 약 3분의 1 수준인 현재 주가 수준도 긍정적인 전망으로 커버리지를 시작한 요인으로 언급되었습니다. 이러한 밸류에이션은 회사가 계속해서 확인된 소비자 메가트렌드를 활용함에 따라 주가가 성장할 여지가 있음을 시사합니다.
높은 수익 및 EBITDA 배수로 거래되고 있지만, InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 현재 주가는 저평가되어 있으며, 구독자들에게 제공되는 14개의 추가 ProTips는 회사의 밸류에이션 지표와 성장 잠재력에 대한 더 깊은 통찰을 제공합니다.
애널리스트의 논평은 회사의 전략적 포지셔닝과 더 넓은 카테고리 둔화에도 불구하고 Celsius Holdings가 일관된 성장을 달성할 잠재력을 강조합니다. 비중확대 등급과 목표가는 시장 내 회사의 미래 실적에 대한 자신감을 반영합니다.
다른 최근 뉴스로, Celsius Holdings는 2024년 3분기 매출이 전년 동기 $3억 8,500만에서 31% 감소한 $2억 6,570만을 기록했다고 보고했습니다. 회사는 또한 순이익이 전년도 $8,390만에서 92% 급감한 $640만을 기록했다고 보고했습니다.
이러한 결과에도 불구하고, Needham의 애널리스트들은 Celsius Holdings에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급을 부여하고 목표가를 $38로 설정했습니다. 그들은 에너지 드링크 섹터에서 3위 업체로서의 위치를 언급하며 2025년을 향한 더 밝은 전망을 예측했습니다.
모건 스탠리는 Celsius Holdings 주식에 대한 중립 등급을 유지했으며, 최근 4주간 회사의 전년 대비 매출 성장이 약간 둔화된 것을 관찰했습니다. 그러나 이 회사에 대한 입장은 개선된 리스크/수익 프로필을 인용하며 변경되지 않았습니다.
회사의 총 유통 포인트(TDP) 성장은 일관성을 유지했지만, 제품 판매 속도를 측정하는 속도는 전년 대비 계속 하락세를 보였습니다.
이는 $9억 이상의 현금 보유고를 유지하고 있으며 2025년까지 프로모션 활동과 신제품 출시를 통해 성장을 추진할 계획인 회사의 최근 발전 상황입니다.
Needham이 Celsius Holdings를 그들의 확신 리스트에 추가한 것은 가까운 미래에 회사가 회복하고 성장할 수 있는 능력에 대한 강한 믿음을 의미한다는 점을 주목할 만합니다. 여러 역풍에 직면했음에도 불구하고, 회사의 경영진은 성장 전략에 전념하고 있습니다.
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