목요일, Baird는 Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM) 주식을 Outperform에서 Neutral로 하향 조정하고 목표가를 기존 $10.00에서 $1.00로 크게 낮췄습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 현재 $0.56에 거래되고 있는 이 주식은 지난 주 약 30%, 연초 대비 81% 하락하며 상당한 압박을 받고 있습니다.
이 결정은 Carisma가 최근 발표한 전략적 구조조정 계획에 따른 것으로, 주력 HER2 ex vivo CAR-M 프로그램인 CT-0525에서 초점을 옮겨 in vivo 파이프라인 프로그램을 우선시하는 내용을 담고 있습니다.
Baird의 하향 조정 근거는 Carisma의 내부 in vivo 프로그램이 임상 시험을 시작하기까지 예상되는 지연과 관련이 있습니다. Baird에 따르면, 첫 번째 in vivo 프로그램이 임상에 들어가기까지 1년 이상 걸릴 것으로 보입니다. InvestingPro 분석에 따르면 이 회사는 현금을 빠르게 소진하고 있으며, 부정적인 잉여현금흐름 수익률과 약한 재무 건전성 지표를 보이고 있습니다.
InvestingPro를 통해 12개의 추가 독점 ProTips와 상세한 재무 분석에 접근하세요. 이러한 예상 진행 지연으로 인해 현 시점에서 더 높은 등급을 지지할 만한 단기 촉매제가 충분하지 않다는 결론에 이르렀습니다.
Carisma Therapeutics는 이번 주 초 연구 개발 노력을 재구성하고 재조정하는 계획을 공개했습니다. 이 전략적 전환은 이전에 주력 프로그램인 CT-0525를 진전시키는 데 집중했던 회사의 방향에 큰 변화를 의미합니다.
하향 조정과 목표가 조정은 Carisma의 연구 프로그램의 변경된 궤도와 예상 일정을 반영합니다. 새로운 목표가 $1.00은 이전 목표에서 크게 감소한 것으로, 임박한 임상 개발이 없는 상황에서 회사 주식 성과에 대한 회사의 수정된 기대치와 일치합니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 Carisma Therapeutics가 구조조정을 진행하고 in vivo 파이프라인 프로그램을 임상 시험으로 진전시키는 과정을 면밀히 지켜볼 것으로 보입니다. 회사는 단기 의무를 충족시킬 충분한 유동 자산을 나타내는 3.23의 유동비율을 유지하고 있지만, InvestingPro 지표에 따르면 전반적인 재무 건전성 점수는 여전히 낮습니다.
최근 다른 소식으로, Carisma Therapeutics는 34%의 인력 감축과 연구 초점 전환을 포함한 상당한 구조조정을 거쳤습니다. 최근 Evercore ISI에 의해 Outperform에서 In Line으로 하향 조정된 이 회사는 주식 목표가도 크게 낮아졌습니다.
Carisma Therapeutics는 현재 간 섬유증을 위한 in vivo CAR-M 치료법 개발에 집중하고 있으며, 모더나와 함께 종양학 및 자가면역 질환 관련 프로젝트를 진행하고 있습니다.
또 다른 분석 회사인 BTIG도 단기 촉매제 부재와 회사의 파이프라인 재설정 필요성을 이유로 Carisma Therapeutics를 Buy에서 Neutral로 하향 조정했습니다. 그러나 H.C. Wainwright는 목표가를 낮추면서도 Carisma 주식에 대해 Buy 등급을 유지했습니다.
Carisma Therapeutics는 또한 CT-0525 프로그램을 중단하고 in vivo 대식세포 공학 플랫폼에 초점을 맞추는 등 상당한 운영 변화를 겪고 있습니다. 모더나와의 협력으로 간세포암을 표적으로 하는 in vivo CAR-M 치료법에 대한 고무적인 전임상 데이터를 얻었습니다.
마지막으로, Carisma Therapeutics는 이사회와 자문팀에 새로운 인사를 임명하는 한편, 시장 가치가 요구 기준 이하로 떨어져 Nasdaq 주식 시장에서 상장 폐지 가능성에 직면해 있습니다. 이는 Carisma Therapeutics의 최근 발전 상황 중 일부입니다.
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