수요일, 모건 스탠리는 Alcoa Corp (NYSE:AA) 주식에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며 Overweight 등급과 $55.00의 목표가를 유지했습니다. 모건 스탠리의 애널리스트는 이 알루미늄 생산업체의 전망을 뒷받침하는 몇 가지 주요 요인을 강조했습니다.
현재 $39.54에 거래되고 있는 알코아 주식은 지난 주 10.4% 하락했지만, 지난 1년간 66.8%의 강한 상승세를 유지하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 애널리스트들의 합의된 의견은 여전히 긍정적이며 목표가는 $38.50에서 $58.00 사이입니다.
알코아는 생산성 향상, 비용 절감, 자산 포트폴리오 조정을 위해 적극적으로 노력해 왔습니다. 이러한 노력들이 회사의 재무 및 운영 성과에 기여할 것으로 예상됩니다.
또한, 서호주 보크사이트 채굴에 대한 우려가 줄어들어 알코아에게 더 안정적인 운영 환경을 제공하고 있습니다. InvestingPro의 재무 건전성 점수는 전반적으로 "양호"한 등급을 나타내며, 특히 모멘텀과 현금 흐름 지표가 강세를 보이고 있습니다.
알코아에게 중요한 재정적 boost는 인플레이션 감축법(IRA)의 생산 세금 공제에서 옵니다. 미국 내 알루미늄 생산에 대해 연간 $50백만에서 $60백만으로 추정되는 이 공제는 회사의 수익에 직접적인 혜택을 제공합니다.
현재 알루미나 시장은 공급 부족으로 인해 가격이 상승하고 있습니다. 이러한 시장 상황은 알코아에게 유리할 것으로 예상되며, Alumina Ltd 인수로 인한 부채 상환을 가속화할 수 있게 해줄 것입니다. 인수 이후 높아진 알루미나 가격의 모든 혜택은 이제 알코아 주주들에게만 돌아갈 것입니다.
모건 스탠리의 평가는 알코아의 전략적 이니셔티브와 유리한 시장 조건을 강조하며, 이는 회사의 성장과 주주 가치를 지원할 것으로 예상됩니다. Overweight 등급과 $55.00의 목표가를 재확인한 것은 알코아가 이러한 기회를 활용할 수 있는 능력에 대한 자신감을 반영합니다.
InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, 현재 시가총액 $10.2십억, 베타 2.44로 시장 대비 높은 변동성을 보이는 이 주식은 공정가치에 근접하여 거래되고 있는 것으로 보입니다.
최근 다른 뉴스로는, Alcoa Corp가 재무 전략에서 중요한 진전을 이루었습니다. 이 알루미늄 제조 대기업은 $385백만의 신용 한도를 전액 상환하고 종료했으며, 이로 인해 미상환 부채를 효과적으로 정리했습니다. 이 전략적 결정으로 대출 계약이 종료되었으며, 이는 알코아에게 중요한 재무적 발전을 의미합니다.
또한, 알코아는 2024년 3분기에 강력한 재무 성과를 보고했으며, 순이익이 $90백만으로 크게 증가했고 조정 EBITDA는 $455백만을 기록했습니다.
BMO Capital Markets와 B.Riley는 모두 알코아에 대한 전망을 조정했습니다. BMO는 목표가를 $45로 상향 조정했고, B.Riley는 등급을 Neutral에서 Buy로 상향하고 목표가를 $50로 인상했습니다. 이러한 수정은 알코아의 Alumina Limited 인수 이후 이루어졌으며, 이는 제3자 알루미나 판매 잠재력을 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다.
알코아의 전략적 이니셔티브로는 Ma'aden 합작 투자의 25.1% 지분 매각 계획, IGNIS Group과의 스페인 사업 파트너십, 서호주 보크사이트 채굴 허가 확보 노력 등이 강조되었습니다. 이러한 최근 발전은 알코아가 시장 상황과 전략적 이니셔티브를 활용하는 적극적인 접근 방식을 보여줍니다. 회사는 $2.2십억의 조정된 순부채를 줄이는 것을 목표로 하며, 미래 성장을 위한 생산성과 전략적 이니셔티브에 집중하고 있습니다.
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