월요일, Jefferies는 Avista Corporation (NYSE:AVA) 주식에 대해 보유(Hold) 등급과 함께 목표가 $40.00를 제시하며 커버리지를 시작했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Avista는 현재 P/E 비율 14.67로 거래되고 있으며 양호한 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다.
이 회사의 분석에 따르면 Avista는 자기자본이익률(ROE) 개선 가능성이 있는 기업으로 나타났습니다. 이 유틸리티 기업의 성장은 요금 인상 승인을 받고 워싱턴 시장의 까다로운 규제 지연을 극복하는 데 달려 있을 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 Avista의 실적이 ROE 증가 성공을 입증하는 능력에 따라 좌우될 가능성이 높다고 언급했습니다. 이러한 개선 가능성에도 불구하고, 주식은 서부 중소형 유틸리티 기업들과 비교해 15% 할인된 가치로 평가되고 있습니다.
이러한 평가는 시장이 회사의 주당순이익(EPS)의 5% 연평균 성장률(CAGR)을 보수적으로 바라보고 있음을 반영합니다. 주목할 만한 점은 InvestingPro에 따르면 Avista가 54년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 현재 매력적인 5.1%의 배당 수익률을 제공하고 있다는 것입니다.
보고서는 또한 해당 지역의 데이터 센터들의 장기적 관심이 Avista에 긍정적인 영향을 미치고 현재 전망에 상승 요인이 될 수 있다고 설명합니다. 회사는 지난 12개월 동안 10.22%의 견고한 매출 성장을 보였지만, InvestingPro 데이터에 따르면 상당한 부채 부담으로 운영되고 있습니다.
현재로서는 Avista가 예상된 ROE 상승을 달성하는 실행 능력을 입증해야 할 필요성 때문에 이 회사는 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
Jefferies의 목표가 $40.00는 12%의 총 주주 수익률(TSR)을 의미합니다. 이 목표는 회사의 현재 재무 궤도와 미국 서부 유틸리티에 영향을 미치는 더 넓은 경제 상황을 고려하여 설정되었습니다.
보유 등급은 Jefferies가 투자자들에게 Avista가 규제 환경을 헤쳐나가고 성장 약속을 이행할 수 있는 능력에 대한 명확한 신호가 있을 때까지 현재 Avista 주식 포지션을 유지하도록 조언하고 있음을 시사합니다.
다른 최근 뉴스로, Avista Corporation은 3분기 실적 증가를 보고했으며, 희석주당 연결 순이익이 $0.23로 전년 동기 $0.19에서 상승했습니다.
그러나 회사는 높아진 전력 공급 비용과 기타 비용으로 인해 2024년 전체 실적 가이던스를 하향 조정했습니다. 주목할 만한 점은 Avista가 Clearwater Wind Project 완공을 포함해 재생 에너지와 인프라에 상당한 투자를 했다는 것입니다.
가이던스 하향에도 불구하고, 이 회사는 AI 기반 화재 감지 카메라와 같은 산불 완화 노력을 성공적으로 구현했으며, 확약된 신용한도에서 $212 million의 가용 유동성을 유지하고 있습니다.
또한, Avista는 지난 5년 동안 시스템에 $2 billion 이상을 투자했으며, 325 메가와트의 재생 에너지에 대한 4개의 전력 구매 계약을 체결하여 2026년까지 최대 발전 용량의 70% 이상을 비배출 원천에서 얻는 것을 목표로 하고 있습니다.
이는 향후 6-9개월 내에 확정 계약이 예상되는 진행 중인 North Plains Connector Transmission Project를 포함한 최근 발전 사항입니다. Avista는 12월에 워싱턴 주로부터 건설적인 요금 명령을 기대하고 있으며, 2025년에 오리건과 아이다호에서 일반 요금 사례를 제출할 계획입니다. 회사는 앞으로 몇 년 동안 상당한 투자에 계속 집중할 예정이며, 2024년 자본 지출은 $515 million으로 예상됩니다.
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