금요일, 시가총액 185억 달러의 뷰티 소매업체이자 InvestingPro에 따르면 "우수한" 재무 건전성 점수를 받은 ULTA Beauty (NASDAQ:ULTA)가 Raymond James로부터 긍정적인 업데이트를 받았습니다. 이 회사는 ULTA의 목표주가를 430달러에서 495달러로 상향 조정하면서 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이는 ULTA가 3분기에 예상을 뛰어넘는 재무 실적을 발표한 후 이루어진 조정입니다.
회사의 동일 매장 매출은 전년 대비 0.6% 증가했는데, 이는 Raymond James의 2.5% 감소 예상과 시장 전체의 2% 감소 전망을 모두 상회하는 수치입니다. 55%의 강력한 자기자본이익률을 보이고 현재 공정가치 이하에서 거래되고 있는 ULTA는 강력한 운영 효율성을 보여주고 있습니다. (InvestingPro 구독자는 ULTA의 실적과 가치 평가 지표에 대한 6가지 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다.)
ULTA는 주당순이익(EPS)이 5.14달러를 기록했다고 발표했는데, 이는 시장 예상치인 4.53달러를 크게 상회하는 수치입니다. 이는 부분적으로 영업이익률 하락폭이 전년 대비 50베이시스포인트로 둔화된 데 기인하며, 이는 상반기에 세 자릿수 하락을 겪은 후 개선된 결과입니다.
Raymond James의 애널리스트는 제품 혁신, 더 효과적인 프로모션, 그리고 손실의 안정화 등 회사의 긍정적인 궤도에 기여하는 여러 요인을 강조했으며, 이러한 요인들이 2025 회계연도에 더 빠른 회복으로 이어질 수 있다고 밝혔습니다.
ULTA의 3분기 실적에 대응하여 Raymond James는 2024년과 2025년 회계연도의 EPS 추정치를 각각 23.75달러와 23.65달러로 수정했습니다. 495달러로 상향 조정된 목표주가는 현재 11.2배인 EV/EBITDA 대비 14배의 목표 기업가치 대 EBITDA(EV/EBITDA) 배수를 기반으로 합니다.
15.75배의 P/E 비율로 거래되고 1.76의 건전한 유동비율을 유지하고 있는 ULTA는 강력한 기본 요소를 보여주고 있습니다. 이 회사는 아웃퍼폼 등급을 재확인하며, ULTA가 앞으로의 회계연도에도 긍정적인 모멘텀을 이어갈 수 있다는 자신감을 나타냈습니다. ULTA의 가치 평가와 재무 지표에 대한 종합적인 분석을 위해 InvestingPro에서 제공하는 상세한 Pro Research Report를 확인하세요.
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