금요일, Piper Sandler는 Rubrik Inc (NYSE: RBRK)에 대해 낙관적인 입장을 표명하며 주가 목표를 $42에서 $72로 상향 조정하고 Overweight 등급을 유지했습니다. 이러한 낙관론은 Rubrik의 인상적인 재무 실적에 따른 것으로, 상당한 매출 성장과 4분기 전망치 상향으로 인해 시간외 거래에서 주가가 15% 이상 상승했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 주가는 52주 최고치인 $54.90에 근접해 있으며, 지난 6개월 동안 61.24%의 놀라운 수익률을 기록했습니다. 분석에 따르면 주가가 공정가치 이상에서 거래되고 있으며, 최근 10명의 애널리스트가 실적 전망을 상향 조정했습니다.
애널리스트는 회사의 성공 요인으로 매출 성장 가속화, 연간 반복 수익(ARR) 초고속 성장의 지속성, 긍정적인 잉여현금흐름(FCF), 그리고 예상을 뛰어넘는 4분기 가이던스 상향 등을 꼽았습니다. 애널리스트는 Rubrik이 벤더를 통합할 수 있는 능력을 핵심 동력으로 강조했으며, 이를 통해 회사가 특히 Enterprise 에디션 업셀과 거의 완료된 클라우드 전환을 통해 더 많은 기회를 얻을 수 있게 되었다고 설명했습니다.
InvestingPro 데이터는 24.7%의 인상적인 매출 성장과 69.32%의 강력한 매출총이익률을 보여주지만, 회사는 중간 수준의 부채로 운영되고 있습니다.
Rubrik의 강력한 실적은 또한 연말까지 35%를 초과하는 ARR 성장을 달성할 것으로 예상되는 회사의 순조로운 기록에 기인합니다. 회사의 최우선 과제로 여겨지는 사이버 복원력이 이러한 성장에 크게 기여했습니다. 연방 고객을 포함한 기간제 라이선스 거래로 인한 초과 실적의 지속 가능성에 대한 일부 의구심이 있지만, 애널리스트는 이러한 요인을 제외한 주요 성과 지표(KPI)가 여전히 매우 강세를 보이고 있다고 언급했습니다.
시가총액 97.5억 달러의 Rubrik은 강한 모멘텀을 보여주고 있지만, InvestingPro는 주식의 RSI가 과매수 상태를 나타내고 있다고 지적합니다. 구독자는 12개의 추가 ProTips와 종합적인 재무 분석을 Pro Research Report를 통해 접근할 수 있습니다.
긍정적인 결과와 경영진의 코멘트는 회사의 성장 궤도에 대한 애널리스트의 견해를 더욱 확인시켰습니다. 그 결과, 해당 회사는 Rubrik 주식에 대한 Overweight 등급을 재확인하고 최고 선택 종목으로 지정했으며, $72로 수정된 목표가는 회사의 재무 전망에 대한 그들의 높아진 신뢰를 반영합니다.
Rubrik의 클라우드 전환 진행 상황은 특히 주목할 만합니다. 이러한 전환으로 인해 잉여현금흐름의 변곡점이 예상보다 빠르게 가속화될 것으로 기대됩니다. 이러한 전략적 움직임은 Rubrik이 빠르게 진화하는 데이터 관리 및 사이버보안 환경에서 지속적인 성공을 위한 좋은 위치를 차지하게 합니다.
다른 최근 소식으로, Rubrik Inc.는 강력한 2025년 회계연도 3분기 실적을 발표했습니다. 구독 연간 반복 수익(ARR)이 전년 대비 38% 증가하여 10억 달러에 근접했습니다. 회사의 3분기 매출도 전년 대비 43% 증가한 2억 3,620만 달러를 기록했습니다. 이러한 결과로 Rubrik은 매출, 구독 ARR, 주당순이익(EPS), 잉여현금흐름(FCF) 등 주요 재무 지표에 대한 2025년 회계연도 전체 가이던스를 상향 조정했습니다.
이러한 강력한 실적에 대응하여 여러 애널리스트 회사들이 Rubrik의 목표가를 상향 조정했습니다. Goldman Sachs, KeyBanc Capital Markets, Truist Securities, Cantor Fitzgerald, Mizuho Securities, Guggenheim, Citi 등이 주당 $68에서 $76 사이의 새로운 목표가를 설정했습니다.
Rubrik의 고객 기반도 크게 성장하여, 연간 반복 수익이 10만 달러 이상인 고객이 2,085명으로 전년 대비 32% 증가했습니다. 이러한 최근 발전은 사이버보안 시장에서 Rubrik의 빠른 확장과 지속적인 성장 잠재력을 강조합니다. 이들 회사의 애널리스트들은 Rubrik의 주식이나 재무 건전성에 대한 예측을 자제하고, 오직 회사의 최근 실적과 성장 전망에만 집중했습니다.
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