금요일, BMO Capital Markets는 달러 제너럴(NYSE: DG) 주식에 대한 견해를 조정하여 주가 목표를 $80.00에서 $84.00로 상향 조정하면서 Market Perform 등급을 유지했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 주식은 매력적인 P/E 비율 13.1배로 거래되고 있으며 공정가치 분석을 기반으로 약간 저평가된 것으로 보입니다.
이 결정은 회사의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 허리케인 영향과 관련된 비용을 제외하고는 예상과 일치했습니다. 달러 제너럴은 또한 2025년 신규 매장 오픈 속도를 늦추고 기존 매장의 리모델링을 강화할 계획을 밝혔습니다. 이러한 접근 방식은 비교 가능한 매장 매출에 일부 지원을 제공할 것으로 예상됩니다.
BMO Capital의 애널리스트는 달러 제너럴의 내년 주당순이익(EPS) 성장률이 두 자릿수 퍼센트에 도달하기는 어렵겠지만, 회사가 지속적인 긍정적인 손실 감소 모멘텀의 혜택을 받을 수 있다고 언급했습니다. 지난 12개월 동안 희석 EPS가 $6.06이고 매출이 $40.2 billion인 상황에서, 회사는 Consumer Staples 섹터에서 주요 플레이어로서의 위치를 유지하고 있습니다.
결과적으로, 애널리스트는 2026 회계연도 EPS 전망을 약간 상향 조정했습니다. 새로운 목표가 $84.00는 14배의 주가수익비율(P/E)을 기반으로 하며, 이는 달러 제너럴의 더 발전된 디지털 역량을 반영하여 Dollar Tree에 비해 약간의 프리미엄을 나타냅니다.
보고서는 달러 제너럴이 디지털 진전 면에서 앞서 있음을 인정하며, 이는 경쟁사 대비 약간 높은 가치 평가의 요인입니다. 그러나 애널리스트는 달러 스토어들이 직면할 수 있는 잠재적인 디지털 역풍도 지적했습니다. 이러한 도전에도 불구하고, 업데이트된 목표가는 달러 제너럴의 재무 성과에 대한 안정적인 전망을 시사합니다.
달러 제너럴의 주가 목표 업데이트는 회사의 일관된 성과와 매장 리모델을 통한 매출 증대를 목표로 하는 전략적 이니셔티브를 반영합니다. 애널리스트의 코멘트는 달러 제너럴이 도난, 손상 또는 오류로 인한 손실 감소인 유리한 손실 추세를 유지할 것으로 예상하며, 이는 회사의 효율성과 수익성에 기여할 것으로 강조합니다.
요약하면, BMO Capital의 달러 제너럴에 대한 수정된 목표가는 회사가 사업 성장을 지속하고 역풍을 효과적으로 관리할 수 있는 능력에 대한 믿음을 나타냅니다. 유지된 Market Perform 등급은 주식이 예측 가능한 미래에 시장 또는 섹터 평균과 비슷한 성과를 낼 것으로 예상됨을 시사합니다.
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최근 다른 뉴스에서, 달러 제너럴은 3분기 실적 발표 이후 다양한 애널리스트 조정을 겪었습니다. Truist Securities는 회사의 목표가를 $94에서 $83로 낮추면서 Hold 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사의 수익 결과가 경제적, 경쟁적 도전에도 불구하고 수정된 예측을 충족시킨 후 이루어졌습니다. 달러 제너럴의 매장 확장에서 매장 최적화로의 전략 전환이 장기적으로 긍정적인 것으로 주목되었습니다.
동시에, BofA Securities는 달러 제너럴을 Underperform에서 Buy로 상향 조정하며 새로운 목표가를 $95로 설정했습니다. 이 상향 조정은 회사의 "Back-to-Basics" 전략에서 나온 긍정적인 지표들을 기반으로 했으며, 여기에는 매장당 재고 감소와 재고 수준 증가가 포함됩니다.
Telsey Advisory Group도 입장을 조정하여 12개월 목표가를 $90에서 $88로 낮추면서 Market Perform 등급을 유지했습니다. 그룹은 달러 제너럴의 진행 중인 이니셔티브, 예를 들어 매장 리모델과 신선 제품 확대를 강조했지만, 이러한 이니셔티브의 타이밍과 영향에 대한 불확실성을 표현했습니다.
Evercore ISI는 목표가를 $96로 소폭 상향 조정하면서 In Line 등급을 유지했으며, 도전적인 소매 환경을 언급하면서도 재고 효율성 개선과 같은 긍정적인 발전을 인정했습니다. 이러한 발전은 달러 제너럴의 최근 성과와 미래 전망에 대한 다양한 관점을 제공합니다.
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