수요일, 금융 연구 기관인 CFRA는 Dollar Tree (NASDAQ: DLTR)의 목표주가를 74.00달러에서 75.00달러로 소폭 상향 조정했습니다. 현재 주가는 74.32달러에 거래되고 있습니다. CFRA는 이 주식에 대한 보유 등급을 유지하기로 결정했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, Dollar Tree는 지난 6개월 동안 39.75%의 큰 하락을 경험했음에도 불구하고 공정가치 지표를 기준으로 저평가된 것으로 보입니다.
이번 조정은 12개월 목표주가를 75달러로 소폭 상향한 것을 반영합니다. 이는 2026년 1월에 끝나는 회계연도의 예상 주당순이익(EPS)의 12배를 기준으로 한 것으로, 현재 6.24달러로 예상되며 이전 예상치 6.14달러에서 상향되었습니다. 2025 회계연도의 EPS 전망은 5.49달러로 변동이 없습니다.
CFRA의 Dollar Tree 평가는 예상 EPS의 12배로, 이는 주식의 장기 평균 수익 배수인 19배와 대조됩니다. CFRA는 Dollar Tree의 Family Dollar 배너의 미래에 대한 지속적인 불확실성과 최근 회사의 평균 이하 비교 가능 매출 성장률로 인해 할인율을 정당화합니다.
회사는 3분기 조정 주당순이익을 1.12달러로 보고했는데, 이는 전년 대비 16% 증가한 것이며 예상치를 0.04달러 상회했습니다. 비교 가능 매출 성장률은 1.8%로 보고되었으며, 이는 1.4%의 컨센서스 예상치를 상회하는 수치입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있으며, 분석가들은 회사가 올해 수익성을 회복할 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro의 상세한 연구 보고서를 통해 4개의 추가 독점 ProTips와 종합적인 재무 분석에 접근하세요. 이 성장은 Dollar Tree와 Family Dollar 매장 모두에서 일관되게 나타났으며, 각각 1.8%와 1.9%의 비교 가능 매출 증가를 보였습니다.
Dollar Tree 매장을 다중 가격대 형식으로 전환한 것이 비교 가능 매출에 긍정적인 기여를 한 것으로 언급되었습니다. 또한, Dollar Tree는 새로운 매장 개설의 빠른 속도와 99 Cents Only 매장 인수 후 초기 성공으로 인해 강력한 비교 불가능 매출 성장을 경험했습니다. 최근 분기의 실적은 기대에 미치지 못했던 몇 분기 후에 특히 견고한 것으로 평가되었습니다.
그러나 CFRA는 2025년이 다가옴에 따라 지평선에 위험이 도사리고 있다고 지적합니다. 잠재적인 도전 과제로는 관세의 영향, 보충영양지원프로그램(SNAP)의 축소, 해상 운임 비용 증가 등이 있습니다. InvestingPro의 재무 건전성 분석에 따르면 회사의 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 충당할 수 있지만, 전반적인 재무 건전성 점수는 5점 만점에 2.24점으로 "보통"으로 평가되었습니다.
InvestingPro 구독자에게만 제공되는 종합 Pro Research Report에서 완전한 분석과 30개 이상의 주요 재무 지표를 확인하세요. 또한, Dollar Tree는 현재 임시 CEO가 운영하고 있으며 새로운 CFO를 찾는 과정에 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.