수요일, Mizuho는 LifeMD Inc (NASDAQ:LFMD)에 대해 중립 등급과 7.00달러의 목표가로 커버리지를 시작했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 LifeMD는 2024년에 핵심 원격의료 부문 내 가상 'GLP-1 체중 관리' 프로그램의 성공적인 도입으로 인해 상당한 성장을 할 것으로 전망됩니다. 2023년 중반에 도입된 이 프로그램은 비만 환자들에게 브랜드 및 조제 GLP-1 약물에 대한 접근을 제공하며, 후자가 전체의 약 80%를 차지합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 지난 12개월 동안 42.16%의 인상적인 매출 성장을 보였으며, 89.64%의 강력한 총이익률로 뒷받침되었습니다.
2024년에 약 37%의 매출 성장이 예상되며 이는 2023년의 약 28%에서 증가한 수치임에도 불구하고, LifeMD의 주가는 연초 대비 약 20% 하락했습니다. 투자자들은 특히 GLP-1 조제와 관련하여 LifeMD의 구독 수익의 지속 가능성에 대해 우려하고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면 현재 수준에서 주식이 저평가되어 있을 수 있으며, 애널리스트들의 목표가는 주당 10달러에서 16달러 사이입니다. InvestingPro 구독을 통해 8개의 추가 ProTips와 포괄적인 가치평가 지표에 접근하실 수 있습니다.
애널리스트는 2026년까지 LifeMD의 매출의 절반 이상이 체중 관리 프로그램에서 나올 것으로 예측하며, 이는 2022년의 0%에서 크게 증가한 수치입니다. Mizuho의 모델은 2026년에 총 EBITDA가 약 5300만 달러에 이를 것으로 예상하며, 여기에는 조제 약국에서 소싱한 GLP-1 약물이 포함된 구독이 포함됩니다. 이러한 구독을 제외하면 EBITDA는 약 2300만 달러로 예상됩니다.
7달러의 목표가와 중립 등급은 Mizuho의 2026년 EBITDA 예측치의 6배를 기준으로 하며, 여기서 GLP-1 조제 관련 구독 수익은 제외됩니다. 이는 이 부문을 제외했을 때 EBITDA의 약 12배에 해당합니다. 이 회사의 입장은 성장을 인정하면서도 수익 흐름과 관련된 잠재적 위험을 고려하는 신중한 낙관론을 반영합니다.
다른 최근 뉴스로, 주요 원격의료 회사인 LifeMD는 2024년 3분기 재무 결과에서 강력한 성장을 발표했습니다. 회사는 총 매출이 38% 증가하여 5340만 달러에 도달했으며, 원격의료 매출은 65% 급증했습니다.
조정 EBITDA도 상당한 증가를 보여 250만 달러에 달했으며, 이는 전 분기 대비 200% 증가한 수치입니다. LifeMD는 또한 펜실베니아에 새로운 국가 약국을 출범했으며 현재 거의 27만 명의 환자 구독자를 보유하고 있습니다.
이러한 최근 발전으로 LifeMD는 2024년 전체 원격의료 매출 가이던스를 1억 5100만-1억 5200만 달러로, 조정 EBITDA 가이던스를 600만-700만 달러로 상향 조정했습니다. 또한 회사는 분기말 기준 영업활동으로 인한 현금흐름이 620만 달러를 초과했으며 현금 보유액은 3760만 달러였습니다.
회사는 보통주 주주에게 귀속되는 GAAP 순손실이 590만 달러 또는 주당 0.14달러였다고 보고했지만, 행동 건강, 제2형 당뇨병, 심혈관 건강 등 새로운 임상 영역으로의 확장을 계획하고 있습니다.
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