수요일, 트루이스트 증권은 에어비앤비 Inc. (NASDAQ:ABNB)의 주가 목표를 기존 $124에서 $123으로 소폭 하향 조정하면서 보유 의견을 유지했습니다. 현재 $137.46에 거래되고 있는 에어비앤비는 InvestingPro 데이터에 따르면 11명의 애널리스트가 최근 실적 전망을 하향 조정했음에도 불구하고 강력한 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다. 이번 조정은 향후 몇 년간의 회사 실적 전망 업데이트에 따른 것입니다.
트루이스트의 애널리스트는 2024년 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 상각비 차감 전 이익) 전망을 기존 $38.77억에서 $39.26억으로 소폭 상향 조정했습니다. 83.07%의 인상적인 매출총이익률을 보이는 에어비앤비는 계속해서 강력한 운영 효율성을 보여주고 있습니다. 그러나 같은 해의 주당순이익(EPS) 전망은 기존 $4.22에서 $3.92로 하향 조정되었습니다.
2025년을 전망하면, 트루이스트 증권은 현재 에어비앤비의 조정 EBITDA가 기존 예상치인 $43.58억에서 소폭 감소한 $43.25억에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 2025년 EPS 전망 또한 기존 $5.08에서 $4.46으로 하향 조정되었습니다.
2026년에 대해서는 전망이 소폭 상향 조정되어, 조정 EBITDA가 기존 예상치인 $48.89억에서 $49.61억으로 상향되었습니다. 같은 해의 EPS는 기존 예상치인 $5.95보다 낮은 $5.24로 예상됩니다.
$123로 수정된 주가 목표는 에어비앤비의 2026년 조정 EBITDA 예상치에 20.0배의 일정한 배수를 적용한 것입니다. 업데이트 당시, 에어비앤비 주식은 트루이스트의 2024년, 2025년, 2026년 조정 EBITDA 예상치에 대해 각각 32.8배, 28.9배, 22.8배로 거래되고 있었습니다. 이는 InvestingPro의 분석과 일치하며, 현재 P/E 비율 47.5배와 EV/EBITDA 46배를 포함한 높은 밸류에이션 지표를 보여주고 있습니다. 에어비앤비의 밸류에이션에 대한 더 깊은 통찰과 종합적인 재무 분석에 접근하려면, 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 상세한 Pro Research Report를 살펴볼 수 있습니다.
최근의 다른 소식으로, 에어비앤비는 주목할 만한 일련의 발전을 겪었습니다. DA Davidson은 대형 기술 섹터의 광범위한 재평가와 에어비앤비에 대한 회사의 재무 전망 소폭 상향을 반영하여 에어비앤비의 새로운 주가 목표를 $131.00로 설정했습니다. 이 조정은 에어비앤비의 2024년 3분기 실적이 예상을 뛰어넘은 후에 이루어졌으며, 매출은 전년 대비 10% 증가한 $3,732 million을 기록했습니다.
그러나 PhillipCapital은 에어비앤비의 밸류에이션 프리미엄에 대한 우려를 이유로 에어비앤비 주식을 중립에서 매도로 하향 조정했습니다. 하향 조정에도 불구하고, 회사는 2024 회계연도의 매출과 조정 세후 소수주주 이익 예상치를 1% 소폭 상향 조정했습니다.
Evercore ISI는 단기 임대 분석 회사인 AirDNA의 긍정적인 10월 데이터를 바탕으로 에어비앤비에 대한 "In Line" 등급을 유지했습니다. Susquehanna 또한 에어비앤비에 대한 긍정적인 등급을 유지하면서 주가 목표를 기존 $130에서 $160으로 상향 조정했습니다. 회사의 분석에 따르면 2024년 예상 EBITDA와 EPS가 소폭 상승했으며, 2025년 매출 예상치도 1% 소폭 상승했습니다. 에어비앤비의 4분기 매출 가이던스는 $23.9억에서 $24.4억 사이로, 전년 대비 7.8%에서 10% 증가를 나타냅니다.
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