화요일, Evercore ISI는 지스케일러(NASDAQ:ZS)의 CFO인 Remo Canessa의 은퇴 발표에도 불구하고 아웃퍼폼 등급과 $245.00의 목표가를 유지했습니다. 이 회사는 시간외 거래에서의 초기 주가 하락에 대해 언급하며, 이를 신중한 전망과 CFO 퇴임 소식에 기인한 것으로 설명했습니다.
현재 $208.51에 거래되고 있는 지스케일러 주식에 대해, InvestingPro 분석은 공정가치 이상에서 거래되고 있으며 애널리스트들의 목표가는 $177에서 $270 사이라고 제시합니다. 애널리스트는 1분기 실적이 대부분의 지표에서 예상과 일치하는 견고한 성과를 보였지만, 1년 이상 진행 중인 영업 전략(GTM) 전환의 진전이 예상보다 느린 점에 대해 우려를 표명했습니다.
지스케일러 경영진은 회계연도 하반기에 대해 여전히 낙관적인 입장을 보이며, 예정된 청구액이 23% 성장하고 예정되지 않은 청구액은 2025 회계연도까지 매 분기 20% 이상의 성장률을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 자신감은 회사의 강력한 재무 성과에 의해 뒷받침되며, 매출은 34.07% 성장하고 78.08%의 인상적인 매출총이익률을 유지하고 있습니다.
애널리스트는 회사의 강력한 파이프라인과 거래 품질, 그리고 변함없는 수주율을 강조했습니다. 새로운 영업 담당자들이 연도 후반에 회사 실적에 더 많이 기여할 것으로 예상됩니다.
2분기에 대해 지스케일러는 청구액 가이던스를 약 $720 million으로 제시했는데, 이는 컨센서스 예상치인 $725 million보다 약간 낮습니다. 그러나 매출과 영업이익률은 예상에 부합할 것으로 전망됩니다. 애널리스트는 과거 패턴을 기반으로 매출이 잠재적으로 4.5% 상회할 것으로 예상하며, 이는 실제 매출 성장률이 25%에 더 가까울 수 있음을 시사합니다. 또한 회사는 연간 매출 성장 전망을 20.5%에서 21.5%로 상향 조정했고, 청구액 성장 전망을 0.5% 상향하여 19.5%로 조정했습니다.
고객 지표와 관련하여, 지스케일러는 연간 반복 수익(ARR)이 $5 million을 초과하는 고객 수가 이전 분기의 60개에서 65개로 증가했다고 보고했습니다. ARR이 $100,000와 $1 million을 초과하는 고객 수도 전년 대비 증가했지만, 순 신규 순차적 추가는 감소했습니다.
InvestingPro 데이터는 예상 순이익 성장과 적정 수준의 부채 등 회사에 대한 여러 긍정적인 지표를 보여줍니다. 구독자는 8개의 추가 ProTips와 종합적인 재무 분석을 Pro Research Report를 통해 접근할 수 있습니다. 순 유지율(NRR)은 115%에서 114%로 약간 감소했는데, 경영진은 이를 더 큰 규모의 다중 제품 거래 체결에 기인한 것으로 설명합니다. 회사는 또한 공공 부문에서 지속적인 성공을 거두어 15개 내각급 기관 중 14개가 현재 그들의 서비스를 사용하고 있습니다.
CFO Remo Canessa의 은퇴는 그가 투자자들 사이에서 높이 평가받고 있다는 점에서 중요합니다. 그는 후임자를 찾을 때까지 현 직책을 유지할 예정이며, 이는 회사의 재무 리더십에 있어 원활한 전환과 연속성을 보장할 것입니다. $31.99 billion의 시가총액과 InvestingPro에 따른 "양호"한 전반적인 재무 건전성 점수를 고려할 때, 회사는 이러한 전환을 효과적으로 관리할 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다.
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