화요일, Evercore ISI는 인텔 (NASDAQ:INTC)(Intel Corporation) (NASDAQ:INTC)에 대해 'In Line' 등급을 유지하고 목표가를 $26.00로 유지했습니다. 이는 Pat Gelsinger CEO의 퇴임 발표 이후의 결정입니다. Evercore ISI는 Gelsinger의 재임 기간 동안 TSMC와 같은 경쟁사들과의 기술 격차를 줄이는 데 진전이 있었음을 인정했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 시가총액 1,030억 달러의 인텔은 지난 12개월 동안 -16%의 마이너스 자기자본이익률(ROE)을 기록하며 상당한 어려움을 겪었습니다. 이러한 실적은 이사회가 새로운 CEO에게 제품 중심의 접근을 요구하는 배경이 되었습니다.
인텔은 David Zinsner CFO와 Michelle Johnston Holthaus CCG 총괄 부사장을 임시 공동 CEO로 임명했습니다. 또한 Holthaus는 Intel Products의 CEO로도 임명되었습니다. Frank Yeary가 이끄는 이사회는 회사의 노력을 제품 그룹 중심으로 집중해야 한다고 강조했습니다.
InvestingPro에 따르면 지난 12개월 동안 542.5억 달러의 매출을 기록하고 전반적인 재무 건전성 점수가 '적정'인 인텔은 앞으로 중요한 결정에 직면해 있습니다. 구독자는 7개의 추가 주요 ProTips와 종합적인 분석이 포함된 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
이러한 리더십 변화에도 불구하고 Evercore ISI는 인텔이 여러 지속적인 과제에 직면해 있다고 봅니다. 인텔은 AMD와 NVDA로부터의 경쟁뿐만 아니라 자체 CPU와 AI 프로세서를 개발하는 고객들로부터도 경쟁에 직면해 있습니다. 데이터센터 시장이 x86 아키텍처에서 GPU와 엣지의 ARM으로 이동하고 있는 것도 인텔의 어려움을 가중시키고 있습니다.
분석가 보고서에는 인텔이 서버와 데스크톱 시장에서 계속해서 점유율을 잃고 있음을 보여주는 데이터가 포함되어 있습니다. 다만 노트북 부문에서는 어느 정도 안정화가 이루어졌습니다. 서버 CPU 시장은 2017년 이후 분기당 약 600만 대 수준을 유지하고 있으며, 데스크톱 판매량은 감소 추세에 있습니다. 노트북 CPU는 특정 리프레시 주기와 COVID 기간의 급증을 제외하고는 지난 15년 동안 분기당 약 5,200만 대 수준을 유지해 왔습니다.
Evercore ISI는 인텔의 잠재적인 턴어라운드에 대한 더 명확한 신호를 기다리며 관망 자세를 유지하기로 결정했습니다.
최근 다른 소식으로는, 인텔이 Pat Gelsinger CEO의 퇴임에 따라 중요한 리더십 변화를 겪고 있습니다. 회사는 David Zinsner와 Michelle Johnston Holthaus를 임시 공동 CEO로 임명했습니다. 이러한 변화와 함께, 최근 재무 보고서에 따르면 3분기 매출은 133억 달러로 전분기 대비 4% 증가했으며, Mobileye의 연간 가이던스는 4.85억 달러의 매출을 예상하고 있습니다.
또한, 인텔의 프로그래머블 칩 부문인 Altera는 9월 말 분기에 4.12억 달러의 매출을 기록하며 전분기 대비 14% 증가했습니다. BofA Securities와 Stifel은 각각 인텔에 대해 'underperform'과 'hold' 등급을 유지했으며, Bernstein은 'market perform' 등급을 재확인했습니다. 이러한 발전 속에서 인텔은 경쟁 압력과 전략적 조정을 포함한 중요한 과제들에 계속 직면해 있습니다.
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