화요일, Citi는 Microchip Technology (NASDAQ:MCHP) 주식에 대해 매수 등급을 재확인하며 목표가를 $82.00로 유지했습니다. 이는 현재 시가총액 $37.8 billion의 반도체 기업이 12월 분기 매출 전망을 하향 조정한 후 나온 결정입니다. 회사는 이제 전분기 대비 12% 매출 감소를 예상하고 있으며, 이는 이전에 예측했던 6%에서 12% 사이의 감소폭보다 더 큰 하락입니다.
이러한 조정은 턴스 비즈니스(주문을 받은 분기 내에 처리되는 주문)의 감소로 인한 것입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 18명의 애널리스트들이 최근 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했습니다.
Microchip Technology는 또한 Arizona주 Tempe에 있는 웨이퍼 제조 시설의 폐쇄 계획을 공개했습니다. 이 조치로 2026년 중반까지 연간 약 $90 million의 비용 절감 효과가 있을 것으로 예상됩니다.
하향 조정된 가이던스와 시설 폐쇄에도 불구하고, Citi의 분석은 회사의 회복력에 대한 자신감을 보여줍니다. Citi의 보고서는 현재 매출이 COVID-19 팬데믹 이전 수준보다 약 20% 낮다는 점을 강조했습니다.
주목할 만한 점은, InvestingPro 분석에 따르면 이 회사가 23년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 현재 배당 수익률은 2.59%로 시장 변동에도 불구하고 장기적인 재무 안정성을 보여주고 있다는 것입니다.
Citi의 낙관론은 부분적으로 Microchip의 오랜 경영진인 Steve Sanghi의 리더십에 기반을 두고 있습니다. Sanghi는 경제 침체기를 헤쳐나간 실적을 가지고 있습니다. Citi는 Microchip Technology의 매출이 경쟁사들보다 더 빠르게 회복될 것으로 예상하고 있습니다.
반도체 산업은 많은 기업들이 변화하는 시장 상황에 대응해 재무 전망을 조정하는 등 어려운 환경에 직면해 있습니다. Tempe 시설 폐쇄를 통한 비용 절감 등 Microchip의 선제적 조치들은 침체기를 효과적으로 관리하기 위한 단계로 보여집니다.
Citi는 $82의 목표가와 매수 등급을 유지하며 Microchip Technology가 현재의 산업 도전을 극복할 수 있다는 신뢰를 보내고 있습니다. 회사의 전략적 결정과 경험 많은 리더십이 이러한 긍정적 전망의 핵심 요인입니다.
최근 다른 소식으로, Microchip Technology는 2024년 12월 분기 매출 가이던스를 수정하여 초기 예상치인 $1.025 billion의 하한선에 가까운 수치를 전망하고 있습니다. 또한 회사는 Fab 2로 알려진 Tempe 웨이퍼 제조 시설을 폐쇄할 계획을 발표했으며, 이로 인해 연간 약 $90 million의 현금 절감 효과가 있을 것으로 예상됩니다.
이 조치는 높은 재고 수준에 대응하기 위한 것이며, 공정을 회사의 Oregon과 Colorado 공장으로 이전하여 운영을 간소화하는 것을 목표로 합니다.
리더십 변화와 관련하여, 회사의 임시 CEO, 사장, 이사회 의장인 Steve Sanghi는 안정성을 보장하기 위해 무기한으로 그의 역할을 수행하기로 했습니다. Microchip Technology는 또한 2024년 12월 UBS Global Technology and AI Conference에 참가할 예정입니다.
Piper Sandler는 Microchip에 대해 Overweight 등급을 유지했으며, Citi 애널리스트들은 2025년 글로벌 반도체 매출이 Microchip Technology를 포함하여 전년 대비 9% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 회사의 최근 비즈니스 환경 변화를 보여주는 소식들입니다.
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