금요일, 텔시 어드바이저리 그룹은 딜라즈 주식회사(NYSE: DDS)의 목표가를 기존 $380에서 $450로 상향 조정했습니다. 이 회사는 소매업체 주식에 대한 시장 수익률(Market Perform) 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 딜라즈의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 2분기 실적 하회 이후 하단선 기대치를 다시 초과하는 흐름으로 돌아왔습니다. 이러한 반등은 여러 부문에서의 강력한 실적에 기인한 것으로 보입니다.
전년 대비 소매 비교 가능 매장 판매가 감소하고 소매 마진에 대한 지속적인 압박이 있었음에도 불구하고, 이전 분기와 유사하게 딜라즈는 회복력을 보여주었습니다. 특히 화장품 카테고리가 두드러진 성과를 보여 아동복과 남성복의 약세를 상쇄하는 데 도움이 되었습니다. 딜라즈는 고마진 제품에 집중하고 있어, 소비자 선호도가 변화함에 따라 더 수익성 있는 성장의 길을 열 수 있을 것으로 보입니다.
이 백화점은 또한 비용을 적극적으로 관리하고 있어, 판매 상황이 개선될 때 수익성을 높일 수 있는 위치에 있습니다. 그러나 분석가는 백화점 부문의 구조적 과제가 단기적으로 회사에 계속 영향을 미칠 수 있다고 언급했습니다. 연말 쇼핑 시즌이 다가옴에 따라, 딜라즈의 총이익과 재고 관리에 초점을 맞춘 전략이 중요할 것입니다.
수정된 목표가 $450는 2년 선행 주당순이익(EPS) 전망치 $29.03에 15.5배 멀티플을 적용한 것입니다. 이 멀티플은 5년 평균 향후 12개월(NTM) 멀티플 15.3배보다 약간 높습니다. 회사의 지속적인 마진 개선 및 비용 통제 노력, 전략적 제품 집중이 이번 가치평가 업데이트의 주요 요인입니다.
다른 최근 소식으로, 딜라즈 주식회사는 3분기 실적을 발표했는데, 주당순이익이 분석가 예상을 상회했고 매출은 예상치와 일치했습니다. 회사는 주당순이익 $7.73를 기록해 분석가 합의 예상치 $6.47를 초과했으며, 매출은 $1.43 billion을 기록했습니다.
총 소매 판매가 전년 대비 4% 감소한 $1.36 billion을 기록했음에도 불구하고, 딜라즈는 총이익률과 비용 통제에 집중했습니다. 회사의 순이익은 전년 동기 $155.3 million에서 $124.6 million으로 감소했습니다.
딜라즈는 $107 million의 자사주 매입 후 분기말 기준 $1.1 billion 이상의 현금과 단기 투자자산을 보유하고 있습니다. 이는 30개 주에 걸쳐 273개의 매장을 운영하고 전자상거래 사이트를 유지하고 있는 회사의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
딜라즈 주식회사(NYSE: DDS)는 최근 InvestingPro 데이터에서 볼 수 있듯이 지속적으로 재무적 강점과 회복력을 보여주고 있습니다. 회사의 P/E 비율 10.01은 동종 업계 대비 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 분석가의 긍정적인 목표가 수정과 일치합니다. 이 가치평가 지표는 딜라즈의 강력한 재무 상태와 결합되어 기사에서 제시된 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 딜라즈가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"와 "유동자산이 단기 부채를 초과한다"는 점을 강조하며, 이는 기사에서 언급된 백화점 부문의 도전을 극복할 수 있는 견고한 재무 기반을 나타냅니다. 또한, 딜라즈는 "10년 연속 배당금을 인상했으며" "54년 연속 배당금을 유지했습니다", 이는 가치 지향 투자자들에게 매력적일 수 있는 주주 수익에 대한 헌신을 보여줍니다.
기사에서 언급된 바와 같이, 회사의 고마진 제품과 비용 관리에 대한 집중은 지난 12개월 동안 11.43%의 건전한 영업이익률로 반영되었습니다. 이러한 전략적 접근은 소비자 선호도가 변화함에 따라 실제로 수익성 개선으로 이어질 수 있습니다.
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