금요일, 맥쿼리는 월트 디즈니(NYSE:DIS) 주식에 대한 전망을 주목할 만하게 조정하여 목표가를 $91.00에서 $110.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다. 이 결정은 디즈니의 4분기 보고서 발표 이후 이루어졌으며, 이 보고서에는 2025년부터 2027년까지의 회계연도에 대한 포괄적인 가이던스가 포함되어 있어 회사의 장기적 잠재력을 강조했습니다.
디즈니의 보고서는 특히 낙관적이었으며, 안정적인 광고, 직접 소비자(DTC) 수익성, 주요 영화 개봉의 성공을 핵심 요인으로 꼽았습니다. 그러나 2025 회계연도 1분기에 Disney+ 구독자 수와 Parks 실적이 하락할 것으로 예상되는 점에 대해서는 주의를 표했습니다.
디즈니의 상세한 미래 계획에 대응하여 맥쿼리는 추정치를 상향 조정했고, 이로 인해 목표가가 인상되었습니다. 새로운 목표가는 2025 회계연도 기업가치 대 EBITDA의 12배, 주가수익비율의 20배를 반영합니다.
맥쿼리의 애널리스트는 디즈니의 최근 실적 보고서에서 회사의 다양한 부문에서 성장과 안정성의 잠재력을 보여주는 긍정적인 측면을 강조했습니다. 디즈니가 제공한 긍정적인 장기 가이던스에도 불구하고, 단기적 리스크와 밸류에이션 우려로 인해 현재 회사의 입장은 중립을 유지하고 있습니다.
맥쿼리의 이번 업데이트는 투자자들이 변화하는 미디어 환경과 이를 헤쳐나가기 위한 회사의 전략적 이니셔티브를 고려하여 디즈니의 실적을 면밀히 모니터링하고 있는 시기에 나왔습니다. $110.00로 수정된 목표가는 디즈니의 전략적 방향과 미래 수익성 및 시장 위치에 영향을 미칠 잠재력에 대한 애널리스트의 인식을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, 월트 디즈니는 재무 실적과 미래 전망에서 주목할 만한 진전을 이루었습니다. 두 금융 연구 회사인 Bernstein과 Deutsche Bank는 모두 디즈니에 대한 전망을 조정하여, 회사의 유망한 다년간의 가이던스와 직접 소비자(DTC) 부문의 예상 성장을 바탕으로 목표가를 상향 조정했습니다.
Bernstein은 목표가를 $115.00에서 $120.00로 인상했고, Deutsche Bank는 $115에서 $131로 목표가를 상향 조정했습니다. 두 회사 모두 디즈니 주식에 대해 긍정적인 등급을 유지했습니다.
디즈니의 최근 실적 발표에서는 강력한 성장 전망이 공개되었으며, Bob Iger CEO는 2025 회계연도에 조정 EPS가 높은 한 자릿수 성장을 할 것이며, 2026년과 2027년에는 두 자릿수 성장을 할 것으로 전망했습니다. 회사의 Experiences 부문은 영업이익이 6-8% 성장할 것으로 예상되며, 이는 Deutsche Bank의 초기 추정치인 2% 하락을 상회합니다.
디즈니의 콘텐츠 부문은 60개의 에미상 수상이라는 기록을 세웠고, '인사이드 아웃 2'와 '데드풀 & 울버린' 같은 박스오피스 히트작을 냈으며, Disney+는 1억 7,400만 명의 구독자를 확보하는 이정표를 달성했습니다.
이러한 발전은 단기적인 도전에도 불구하고 회사의 전략적 방향과 주주 가치를 창출할 잠재력을 강조합니다. Bernstein과 Deutsche Bank의 애널리스트들은 디즈니의 전략적 움직임과 특히 DTC 사업에서의 지속적인 성장 잠재력에 대해 자신감을 표명했습니다. 이는 회사의 실적과 미래 전망에 대한 최근의 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 월트 디즈니(NYSE:DIS)에 대한 맥쿼리의 분석에 깊이를 더합니다. 회사의 시가총액은 $198.16 billion으로, 엔터테인먼트 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다. 디즈니의 P/E 비율 37.76은 맥쿼리의 밸류에이션 우려 관찰과 일치하며, 상대적으로 높은 수익 배수를 시사합니다.
InvestingPro 팁은 디즈니의 재무 건전성과 시장 성과를 강조합니다. 회사는 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며, 애널리스트들은 올해도 계속해서 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 맥쿼리의 추정치 상향 조정을 뒷받침합니다. 또한, 디즈니는 지난 주, 월, 3개월 동안 강한 수익률을 보였으며, 지난 분기에는 22.9%의 주목할 만한 가격 총수익률을 기록했습니다. 이러한 최근의 모멘텀이 맥쿼리의 목표가 상향 결정에 기여했을 수 있습니다.
InvestingPro가 디즈니에 대해 12개의 추가 팁을 제공한다는 점은 주목할 만합니다. 이는 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공합니다. 이러한 인사이트는 기사에서 논의된 디즈니 사업의 복잡한 특성과 변화하는 미디어 환경을 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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