목요일, H.C. 웨인라이트는 X4 파마슈티컬스(NASDAQ: XFOR)의 주가 전망을 조정하여 12개월 목표주가를 기존 $5.00에서 $1.50로 낮췄습니다. 하향 조정에도 불구하고 매수 의견은 유지했습니다. 이번 조정은 X4 파마슈티컬스의 3분기 재무 보고서에서 매출과 수익이 시장 예상치와 차이를 보인 것에 따른 결과입니다.
X4 파마슈티컬스는 수요일에 3분기 재무 결과를 발표했는데, 총 매출은 $0.56 million으로 시장 예상치인 $1.69 million에 미치지 못했습니다. 그러나 회사는 주당 순이익 $0.18을 기록해 예상되었던 주당 순손실 $0.17을 뛰어넘었습니다. 이러한 결과로 H.C. 웨인라이트는 회사에 대한 재무 모델을 업데이트했습니다.
2024년 전체에 대해 H.C. 웨인라이트는 X4 파마슈티컬스의 총 매출이 $1.9 million에 이를 것으로 예상하며, 주당 순손실은 $0.14로 전망하고 있습니다. 또한 X4의 약물인 Xolremdi의 매출 예상치를 조정하여 2024년에 $1.87 million을 달성할 것으로 전망했습니다. 이는 초기 예상에서 크게 수정된 수치입니다.
이 회사는 Xolremdi에 대한 장기 전망도 제시했는데, 2032년까지 이 약물의 매출이 $72.8 million까지 성장할 것으로 추정했습니다. 새로운 목표주가 $1.50은 이러한 업데이트된 전망과 X4 파마슈티컬스의 최근 재무 실적을 반영한 것입니다.
다른 최근 소식으로는, 금융 서비스 회사인 Stifel이 X4 파마슈티컬스의 목표주가를 기존 $5.00에서 $4.00로 낮추면서도 매수 의견을 유지했습니다. 이는 X4의 제품인 XOLREMDI의 최근 실적 관찰 결과에 따른 조정입니다.
높은 기대에도 불구하고, 희귀 유전성 면역결핍 장애인 WHIM 증후군 치료제 XOLREMDI의 매출은 2024년 2분기에 $0.6 million으로 정체되었습니다.
Stifel 분석가들은 XOLREMDI에 대한 환자 선별 및 등록이 예상보다 느린 것으로 보이며, 이는 약물의 단기 매출과 회사의 재무 상태에 잠재적 영향을 미칠 수 있다고 지적했습니다. 이는 특히 X4 파마슈티컬스가 2026년 말 예정된 만성 호중구감소증에 대한 3상 임상시험 결과 발표 전에 재정적 지원이 필요할 것으로 예상되는 상황에서 중요한 의미를 갖습니다.
만성 호중구감소증에 대한 2상 데이터는 계속해서 유망한 결과를 보이고 있지만, Stifel의 수정된 목표주가는 주로 2024 회계연도 및 그 이후의 XOLREMDI 예상 매출 하향 조정과 업데이트된 자금 조달 가정을 반영한 것입니다. 이러한 발전은 생물의약품 시장에서 X4 파마슈티컬스의 변화하는 상황을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 H.C. 웨인라이트의 수정된 전망과 일치하는 X4 파마슈티컬스의 도전적인 상황을 보여줍니다. 회사의 시가총액은 $46.72 million으로 투자자들의 신중한 태도를 반영하고 있습니다. X4의 주가는 지난 주에만 55.03% 하락했고, 지난 6개월 동안 71.86% 하락하는 등 상당한 하락 압력을 경험했습니다.
InvestingPro 팁은 X4가 "현금을 빠르게 소진하고 있으며" "지난 12개월 동안 수익성이 없다"고 강조하며, 이는 회사의 재무 궤도에 대한 우려를 뒷받침합니다. 그러나 X4가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점은 주목할 만하며, 이는 이러한 도전을 헤쳐나가는 데 있어 일정 수준의 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 X4 파마슈티컬스에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 돕습니다.
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