수요일, Piper Sandler는 Optinose 주식에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $3에서 $1로 낮추면서도 주식에 대한 Overweight 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Optinose의 3분기 재무 보고서 발표 이후 이루어졌습니다. 보고서에 따르면 주당순이익(EPS)은 $0.00, 매출은 $20.4 million을 기록했습니다. 이는 애널리스트들이 예상한 EPS 손실 $0.05와 더 높은 매출 $23.0 million에 미치지 못하는 수치입니다.
Optinose는 또한 비강 스프레이 치료제인 Xhance의 2024년 판매 전망을 $75 million에서 $79 million 범위로 하향 조정했습니다. 이는 이전 전망인 $85 million에서 $90 million에서 감소한 것으로, 중간값 기준 전년 대비 8% 성장을 의미합니다. 회사는 2024년 3월 Xhance의 적응증을 만성 부비동염까지 확대했지만, 하향 조정된 판매 가이던스는 성장이 초기 기대에 미치지 못하고 있음을 시사합니다.
판매 전망이 하향 조정되었음에도 불구하고, Optinose 경영진은 2024년 3분기 동안 Xhance의 신규 처방의 긍정적인 추세를 강조했습니다. Piper Sandler의 분석에 따르면, 회사의 기업가치가 약 $60 million이고 시가총액이 약 $105 million인 점을 고려할 때 전략적 매각이 Optinose에게 유리한 선택이 될 수 있다고 제안했습니다. 이 회사는 약물의 독특한 전달 시스템과 지속적인 독점권을 주요 자산으로 강조했습니다.
수정된 주가 목표 $1은 Xhance의 완화된 판매 추정치를 기반으로 합니다. Piper Sandler는 Optinose의 2026년 수익 추정치에 20배의 주가수익비율을 적용한 후 15%의 할인율을 적용했습니다. 주가 목표가 하향 조정되었음에도 불구하고 Overweight 등급을 재확인한 것은 이 회사가 여전히 주식의 잠재력을 신뢰하고 있음을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, 특수 제약회사인 OptiNose는 2024년 3분기 주력 제품인 XHANCE의 순매출이 전년 대비 3% 소폭 증가한 $20.4 million을 기록했다고 보고했습니다. 그러나 회사는 2024년 XHANCE의 연간 매출 가이던스를 $75 million에서 $79 million으로 조정했으며, 이는 초기 $85 million에서 $90 million에서 감소한 수치입니다. OptiNose의 CEO인 Ramy Mahmoud 박사와 신임 CFO Terry Kohler를 포함한 경영진은 XHANCE의 잠재력을 강조하며 연간 최대 순매출이 $300 million을 초과할 수 있다고 제안했습니다.
이러한 재무 업데이트 외에도 OptiNose는 표적 의료 제공자 수가 증가하고 있으며 Express Scripts의 국가 처방집에 포함되었습니다. 회사는 또한 최소한 내년까지 운영을 지원할 수 있는 충분한 자금을 확보했다고 확인했습니다. 3분기 순매출이 예상보다 낮고 연간 매출 가이던스가 하향 조정되었음에도 불구하고, OptiNose는 새로운 처방 증가에 대해 낙관적이며 보험 보장 범위와 처방 이행 과정을 개선할 계획입니다.
마지막으로, 이 제약회사는 더 큰 환자 기반에 도달하기 위해 1차 진료 파트너십을 적극적으로 모색하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 XHANCE를 중심으로 한 모멘텀과 만성 부비동염 치료에서의 역할을 활용하려는 OptiNose의 지속적인 노력을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Optinose의 재무 상황과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $83.53 million으로, 현재 시장의 기업 가치 평가를 반영합니다. 2024년 2분기 기준 Optinose의 지난 12개월 매출은 $75.06 million이었으며, 같은 기간 동안 3.91%의 소폭 매출 성장을 기록했습니다.
Optinose 재무의 밝은 면 중 하나는 지난 12개월 동안 89.92%라는 인상적인 매출총이익률로, 이는 "인상적인 매출총이익률"을 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이는 판매 성장의 어려움에도 불구하고 Optinose가 제품에 대해 강력한 수익성을 유지하고 있음을 시사합니다.
그러나 회사는 중대한 역풍에 직면해 있습니다. InvestingPro 팁에 따르면 Optinose가 "현금을 빠르게 소진하고 있다"고 지적하며, 이는 Xhance의 판매 전망이 하향 조정된 것을 고려하면 우려스러운 부분입니다. 또한 주식은 "지난 주 큰 타격을 받았으며", 15.49% 하락했고 지난 3개월 동안 37.15% 하락했습니다. 이러한 주가 움직임은 회사의 하향 조정된 가이던스와 최근 애널리스트의 주가 목표 하향과 연관됩니다.
Optinose에 관심 있는 투자자들은 InvestingPro가 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있는 11개의 추가 팁을 제공한다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이러한 추가 팁들은 Optinose 주가의 현재 변동성과 회사가 직면한 도전을 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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