목요일, Roth/MKM은 Inseego Corp. (NASDAQ:INSG)의 주식 등급을 중립에서 매수로 상향 조정하고, 목표가를 기존 $13.00에서 $15.00로 인상했습니다.
이 회사는 순부채의 대폭 감소, 핵심 제품의 강력한 성장, 그리고 경영진의 역량을 낙관적 전망의 이유로 들었습니다.
Roth/MKM의 분석가는 Inseego의 재무 구조 개선을 강조하며, 2024년 1월 1일 기준 $150 million 이상이었던 순부채가 $25 million으로 크게 감소했다고 언급했습니다. 이러한 재무상태 개선이 등급 상향의 주요 요인으로 작용했습니다.
재무 구조 개선 외에도, 회사의 핵심 제품 성장률은 25%에 달합니다. 분석가는 특정 사업 중단으로 인한 약세로 인식되었음에도 불구하고 강력한 실적을 보였다고 지적했습니다.
$52 million의 현금 유입이 예상되는 Telematics 부문 매각 예정이 2024년 3분기 결과에 그림자를 드리웠지만, 30%의 유기적 성장을 보였고 4분기 가이던스는 25%의 유기적 성장을 예측하고 있습니다.
분석가는 새로운 제품 출시, 판매 채널 확대, 잠재적인 전략적 인수가 2025년과 2026년 Inseego의 전망을 더욱 개선할 것으로 기대하며 회사의 미래에 대한 자신감을 표명했습니다.
Inseego 주식은 중단된 사업에 대한 오해로 인해 40% 하락했는데, 분석가는 이를 매수 기회로 제시합니다. Telematics 매각이 임박했고 명확한 성장 경로가 확인됨에 따라, Roth/MKM의 수정된 목표가와 등급은 회사의 궤도에 대한 긍정적인 시각을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Inseego Corp는 3분기 매출이 27% 증가한 $61.9 million을 기록했다고 발표했습니다. 이러한 강력한 성장은 통신사 프로모션과 SaaS 관리 플랫폼 확장에 기인합니다. 회사는 또한 장기 선순위 부채를 $160 million 이상에서 $41 million으로 줄이는 등 재무 구조 개선에도 진전을 보였습니다.
또한, Inseego는 새로운 CEO 임명 과정 중이며, 이 결정은 2025년 1분기에 최종 확정될 것으로 예상됩니다. 회사는 2024년 4분기에도 매출과 조정 EBITDA의 전년 대비 성장이 지속될 것으로 예상하며, 지속 사업 매출은 $43 million에서 $47 million 사이로 전망하고 있습니다.
주요 미국 통신사 고객의 합병으로 인해 고정 무선 부문의 판매 압박에 직면했음에도 불구하고, Inseego는 총이익률을 약 38%로 개선했습니다. 회사는 또한 총이익률을 높이면서 매출 기반을 다각화하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 최근 발전들이 Inseego Corp의 미래를 형성하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Roth/MKM의 긍정적인 전망을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 Inseego의 재무 상황과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 최근 도전에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 2분기 기준 Inseego의 지난 12개월 매출은 $195.5 million이며, 2024년 2분기 분기별 매출 성장률은 10.44%입니다. 이는 분석가가 언급한 핵심 제품의 강력한 성장과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 3명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다고 강조하며, 이는 Inseego의 재무 전망에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 시사합니다. 이는 기사에서 언급된 2025년과 2026년의 예상 개선과 일치합니다. 또한, InvestingPro 데이터에 따르면 주식은 지난 6개월 동안 107.07%의 놀라운 총수익률을 기록하며 상당한 가격 상승을 보였습니다.
그러나 투자자들은 Inseego가 지난 12개월 동안 수익성이 없었다는 점에 주목해야 합니다. 조정 영업이익은 -$23.59 million입니다. 그럼에도 불구하고, InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있다고 지적하며, 이는 기사에서 언급된 재무 구조 조정과 성장 전략의 영향을 받을 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 Inseego에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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