목요일, Citi는 Siemens Energy AG (ENR:GR) (OTC: SMEGF)에 대한 전망을 업데이트하며, 목표가를 기존 EUR40.00에서 EUR48.00로 상향 조정했습니다. 해당 기관은 이 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 Siemens Energy가 보여준 강력한 주문 실적과 견고한 가이던스에 따른 것으로, 이는 중장기적으로 회사의 실적을 뒷받침할 것으로 예상되는 긍정적인 구조적 동인을 강조합니다.
Siemens Energy의 새로운 2028 회계연도 목표는 현실적인 가정에 기반한 것으로 보입니다. 그러나 애널리스트는 회사에게 아직 갈 길이 멀다고 지적하며, 특히 자회사인 Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE)의 경우 2026 회계연도까지 상당한 개선이 예상된다고 밝혔습니다.
경쟁사인 GE Vernova와 비교했을 때 밸류에이션이 매력적으로 보이지만, Siemens Energy의 2026년 예상 EV/EBITA(기업가치 대 이자, 세금, 감가상각비 차감 전 영업이익) 배수 12배는 특별히 눈에 띄는 수준은 아닌 것으로 평가됩니다.
애널리스트의 논평은 Siemens Energy의 전망이 유망하지만, 리스크/보상 프로필은 상대적으로 균형 잡혀 있으며, 주요 실적 상승 리스크는 가스 부문에서 올 것이라고 강조했습니다.
실적 전망에 대한 조정이 이루어졌는데, SGRE의 경우 더 점진적인 성장 전략으로 인해, 그리고 가스 부문의 경우 공급 제약으로 인해 하향 조정되었습니다.
반면, 그리드 및 산업 전환 부문에 대한 실적 전망은 상향 조정되었습니다. 결과적으로 2028 회계연도 주당순이익(EPS) 추정치는 11% 상향 조정되었으며, 이 중 2%는 환율 영향에 기인합니다. 이러한 수정은 잠재적 과제와 성장 영역을 모두 고려한 회사 전망에 대한 세밀한 시각을 반영합니다.
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