목요일, BofA Securities는 시스코 시스템즈(NASDAQ: CSCO) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $60.00에서 $72.00로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사의 애널리스트는 시스코의 2025 회계연도 1분기 실적을 인용하며, 매출이 5.6% 감소했지만 시장 예상치인 6.1% 감소보다 약간 나은 수준이라고 언급했습니다. 해당 분기의 주당순이익(EPS)도 예상치를 $0.04 상회한 $0.91을 기록했습니다.
이러한 긍정적인 모멘텀은 2025년 전체 회계연도 매출 가이던스가 약 $200 million 상향 조정되면서 더욱 강화되었습니다. 이러한 조정은 주로 1분기와 2분기의 예상보다 강한 실적에 기인한 것입니다.
애널리스트는 클라우드, 인공지능, 보안 주문의 강력한 성장에 힘입어 2025 회계연도 하반기에 성장이 가속화될 가능성에 대해 자신감을 표명했습니다.
이러한 고무적인 추세에 대응하여 BofA Securities는 시스코에 대한 재무 모델을 개선했습니다. 수정된 목표가 $72는 이제 2026년 달력 기준 기업가치 대 잉여현금흐름(EV/FCF) 배수 약 18배를 기반으로 합니다. 이는 이전의 2025년 달력 기준 14.5배에서 상향 조정된 것입니다.
시스코의 최근 실적과 상향 조정된 매출 가이던스는 기술 분야에서 회사의 회복력과 지속적인 성장 잠재력을 반영합니다. 조정된 목표가는 BofA Securities가 견고한 재무 상태와 2025 회계연도 하반기에 대한 유망한 전망을 바탕으로 시스코 주식에 대해 유리한 투자 기회를 보고 있음을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, 시스코 시스템즈는 여러 중요한 발전을 보였습니다. JP모건은 최근 시스코 주식을 중립에서 비중확대로 상향 조정했으며, 기업 네트워킹 수요 상승으로 인한 예상 실적 성장을 그 이유로 들었습니다.
회사는 2024 회계연도 4분기 매출이 전년 대비 10% 감소한 $13.6 billion을 기록했지만, 보안 및 관찰 가능성과 같은 부문에서는 상당한 성장을 보였습니다.
확장 가능하고 안전하며 프로그래밍 가능한 네트워크에 대한 수요 증가에 대응하여, 시스코는 엔비디아 가속 컴퓨팅을 활용한 새로운 AI 서버 제품군과 AI POD를 출시했습니다. 또한 회사는 $80 million 투자를 바탕으로 파트너 프로그램을 대대적으로 개편하고 고객 서비스 개선을 위한 새로운 AI 솔루션을 도입했습니다.
Evercore ISI는 시스코에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지하며, 현재의 1월 분기 및 2025 회계연도 매출 추정치가 네트워킹 부문의 잠재적 반등을 완전히 반영하지 않을 수 있다고 제안했습니다. Citi와 HSBC 같은 애널리스트 회사들도 시스코 주식을 중립에서 매수로 상향 조정했습니다.
마지막으로, 시스코는 클라우드 서비스 제공업체인 Coreweave에 상당한 투자를 발표했으며, 이를 $23 billion으로 평가했습니다. 이는 모두 회사 내의 최근 발전 사항들입니다.
InvestingPro 인사이트
시스코 시스템즈의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $236.17 billion으로, 통신 장비 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다. 시스코의 P/E 비율 23.09는 투자자들이 기사에서 강조된 클라우드, AI, 보안 부문의 성장 잠재력으로 인해 주식에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 시스코는 14년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 현재 2.7%의 배당 수익률을 고려하면 특히 주목할 만합니다. 또한 15명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했는데, 이는 BofA Securities의 긍정적인 전망과 상향 조정된 목표가를 뒷받침합니다.
주식의 강한 실적은 최근 3개월 동안 31.23%의 가격 총수익률로 나타나며, 현재 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있습니다. 이러한 모멘텀은 기사에서 언급된 시스코의 예상을 뛰어넘는 2025 회계연도 1분기 실적과 상향 조정된 연간 가이던스와 일치합니다.
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