수요일, 시티는 길리어드 사이언스(NASDAQ:GILD)에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급을 부여하고 125달러의 목표가를 설정했습니다. 이러한 긍정적인 전망은 회사의 HIV 치료제인 Biktarvy의 예상 성장과 곧 출시될 lenacapavir의 잠재력 등 여러 요인에 기반을 두고 있습니다.
애널리스트는 길리어드의 실적을 강조하며, 5월 말 이후 회사 주가가 56% 상승해 Nasdaq Biotechnology Index(NBI)의 12% 상승을 크게 앞섰다고 언급했습니다. 이러한 성장은 주로 Biktarvy의 성공과 2025년 하반기에 예상되는 더 중요한 데이터와 상업적 출시를 앞둔 lenacapavir의 시장 영향에 대한 기대에 기인합니다.
길리어드의 HIV 프랜차이즈는 10년 말까지 연평균 2%의 보수적인 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망되며, 이는 1%의 컨센서스 추정치를 상회합니다. 또한 이 회사는 삼중음성유방암(TNBC) 치료제인 Trodelvy가 더 이른 치료 단계에서 사용될 수 있는 잠재력을 지적했습니다.
보고서는 또한 길리어드의 의미 있는 영업이익률 확대를 예측하며, 45%의 컨센서스 기대치를 넘어설 것으로 전망합니다. 이는 회사의 지속적인 효율성 개선에서 비롯될 것으로 예상됩니다. 또한 세포 치료 프랜차이즈는 2026년까지 매출 기여도를 8%로 늘릴 것으로 예상되며, 2024년 말까지 골수종에 대한 anito-cel의 새로운 2상 데이터가 추가 성장 기회를 제공할 것입니다.
시티의 분석에 따르면 길리어드의 장기 전망이 강세를 보이며, 2024년부터 2029년까지 5년간 매출과 비GAAP 주당순이익(EPS)의 CAGR이 각각 3%와 18%로 예측됩니다. 이는 길리어드의 동종 업계 평균인 매출 3%, 비GAAP EPS CAGR 10%를 상회하는 수치입니다.
InvestingPro 인사이트
길리어드 사이언스의 최근 실적은 시티의 긍정적인 전망과 일치하며, 이는 최신 InvestingPro 데이터에도 반영되어 있습니다. 회사의 시가총액은 $117.59 billion으로, 생명공학 분야에서의 중요한 위치를 보여줍니다. 길리어드의 지난 12개월 동안 3.31%의 매출 성장과 7.02%의 강력한 분기 성장은 애널리스트의 지속적인 확장 전망을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 길리어드의 강력한 재무 상태를 강조하며, "10년 연속 배당금을 인상했다"와 "현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있다"고 언급합니다. 이러한 요인들은 현재 3.26%의 배당 수익률과 함께 소득 중심 투자자들에게 매력적인 주식으로 작용합니다.
12.67의 선행 P/E 비율과 같은 회사의 가치평가 지표는 최근의 가격 상승에도 불구하고 여전히 성장의 여지가 있음을 시사합니다. 이는 길리어드의 "가치평가가 강력한 잉여현금흐름 수익률을 암시한다"는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 InvestingPro를 통해 길리어드 사이언스에 대한 12개의 추가 팁을 확인할 수 있으며, 이를 통해 회사의 시장 위치와 잠재력에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있습니다.
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