월요일, Piper Sandler는 상거래 플랫폼 제공업체인 Lightspeed Commerce (NYSE:LSPD)의 주식 전망을 조정하여 목표가를 기존 $15.00에서 $17.00로 상향 조정했습니다. 동시에 회사 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
소프트웨어 중심 판매로 초점을 다시 전환할 예정인 Lightspeed Commerce는 2025 회계연도 하반기에 구독 수익이 전년 대비 8-10% 성장할 것으로 예상됩니다.
이러한 예상 성장은 여러 전략적 이니셔티브에 기인하며, 여기에는 연말까지 영업 담당자를 60% 이상 증원하는 등 영업팀의 대폭 확대가 포함됩니다.
또한, 새로운 소프트웨어 모듈 도입, 소프트웨어 가격의 선별적 인상, 그리고 대부분의 계정 관리자를 소프트웨어 판매로 재배치하는 전략 등이 예상 수익 성장에 기여하는 요인들입니다.
회사의 현재 전환 단계는 진행 중인 전략 검토로 인해 두드러지며, 이는 당분간 회사의 기본적 실적을 가릴 수 있는 잠재적 거래에 대한 추측을 불러일으켰습니다.
또한, Lightspeed Commerce는 예정된 애널리스트 데이를 취소하기로 결정했으며, 이는 가까운 미래에 이 행사에서 새로운 재무 목표를 기대해서는 안 된다는 것을 시사합니다.
$17로 상향 조정된 목표가는 Piper Sandler의 평가 접근법에 따른 것으로, 5년 후의 재무 지표를 전망한 결과입니다. 목표가가 상향되었음에도 불구하고, 회사의 지속적인 변화 상태와 전략적 방향의 불확실성으로 인해 Lightspeed Commerce에 대한 회사의 입장은 여전히 신중합니다.
다른 최근 소식으로, Lightspeed Commerce Inc.는 2025년 2분기 실적 발표에서 인상적인 성장을 보여주었습니다. 매출이 전년 대비 20% 증가한 $277.2 million을 기록하여 예상 범위인 $270 million에서 $275 million을 초과했습니다.
회사의 성장은 결제 침투율의 상당한 증가에 힘입었으며, 이는 전년도 25%에서 37%로 급증했습니다. 또한 Lightspeed는 12개월 연속 매출이 $1 billion을 초과하는 새로운 이정표를 달성했습니다.
회사의 조정 EBITDA도 크게 증가하여 기록적인 $14 million에 도달했으며, 이는 예상된 $12 million을 크게 상회하는 수치입니다. 이는 작년 같은 분기의 손익분기점에서 크게 개선된 결과입니다.
다른 발전 사항으로는 Lightspeed의 구독 수익이 6% 증가하여 $85.5 million에 도달했고, 총 마진이 79%로 개선되었습니다. 회사는 또한 2025 회계연도에 대한 조정 EBITDA 전망을 상향 조정했습니다. 이러한 최근 발전은 회사의 재무 성과에 긍정적인 추세를 나타냅니다.
InvestingPro 인사이트
Lightspeed Commerce의 최근 실적과 재무 지표는 Piper Sandler의 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 매출 성장은 여전히 강세를 보이며, 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 24.73% 증가하여 $1.01 billion에 도달했습니다. 이는 기사에서 언급된 구독 수익의 예상 성장과 일치합니다.
그러나 수익성은 여전히 Lightspeed에게 과제로 남아 있습니다. InvestingPro 팁에 따르면 회사는 지난 12개월 동안 수익성을 확보하지 못했으며, 조정 영업 이익은 -$137.14 million입니다. 이는 회사의 소프트웨어 중심 판매로의 전략적 전환과 매출 성장 촉진 노력의 중요성을 강조합니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 Lightspeed의 주가 변동이 상당히 변동성이 크다는 점을 강조합니다. 이러한 변동성은 회사의 최근 실적에 반영되어 있으며, 연초 대비 18.68% 하락에도 불구하고 지난 3개월 동안 37.33%의 상당한 수익률을 기록했습니다. 이러한 변동성은 기사에서 언급된 진행 중인 전환 단계와 보류 중인 전략 검토와 일치하며, 이는 시장의 불확실성에 기여할 수 있습니다.
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