월요일, D. 보랄 캐피털은 카리스마 테라퓨틱스(NASDAQ: CARM)에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 매수 등급과 $24.00의 목표주가를 재확인했습니다. 이러한 긍정적인 입장은 카리스마의 HER2 유방암(BC) 치료제 후보 0525의 잠재력에 기반을 두고 있습니다.
D. 보랄 캐피털의 애널리스트는 이 치료제의 전망에 대해 30%의 성공 확률을 적용했으며, 재무 모델에 30%의 할인율을 사용했습니다. 이 회사의 가치 평가는 또한 카리스마 테라퓨틱스가 추가 자본을 모색할 것이라는 가정을 포함하고 있으며, 이는 예상 주식 수에 반영되었습니다.
$24.00의 목표주가는 세 가지 가치평가 모델의 평균에서 도출되었습니다: 기업 잉여현금흐름(FCFF), 할인 주당순이익(dEPS), 그리고 부분합계(SOP). 이 모델들은 동일한 가중치를 부여받았으며 결과는 가장 가까운 정수로 반올림되어 12개월 목표주가 $12.00에 도달했습니다.
모델에서 직접 도출된 가치 평가 외에도, D. 보랄 캐피털은 회사의 기술 플랫폼에 $12.00의 상당한 가치를 추가로 부여했습니다.
이러한 추가 가치 평가의 근거는 유방암에서의 성공이 CAR-M 플랫폼을 검증할 수 있다는 것입니다. 이는 카리스마 테라퓨틱스에 광범위한 영향을 미칠 수 있으며, 최소한 유방암에서의 기회와 동등한 가치를 가질 것입니다. 이로 인해 카리스마 테라퓨틱스의 주당 가치는 총 $24.00로 평가됩니다.
최근 다른 소식으로는, 카리스마 테라퓨틱스가 간세포암종(흔한 형태의 간암)을 대상으로 하는 혁신적인 체내 CAR-M 치료법 개발에 상당한 진전을 이루었습니다.
이러한 진전은 모더나와의 협력의 결과입니다. 전임상 데이터는 이 치료법이 GPC3 종양 항원을 효과적으로 표적화하고 간으로의 전이를 억제할 수 있는 잠재력을 보여줍니다.
치료법 개발 외에도, 카리스마는 이사회와 자문팀에 변화가 있었습니다. 상당한 종양학 경험을 가진 업계 베테랑 소한야 청이 이사회에 합류했고, 마이클 토록은 사임했습니다. 회사는 또한 간 섬유증 전문가인 스콧 프리드만 박사와 이라 타바스 박사를 임명하여 과학 자문 위원회를 확대했습니다.
애널리스트 측면에서, 카리스마는 EF 허튼으로부터 매수 등급을 받았고, H.C. 웨인라이트는 매수 등급을 유지했으며, 에버코어 ISI는 아웃퍼폼 등급을 유지했고, BTIG는 매수 등급으로 커버리지를 시작했습니다.
그러나 회사는 Nasdaq 증권거래소로부터 시가총액이 요구 기준 미만으로 떨어져 잠재적인 상장폐지 가능성에 대한 통보를 받았으며, 이로 인해 180일 동안 규정 준수를 회복해야 하는 기간이 시작되었습니다. 이상이 카리스마 테라퓨틱스의 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
D. 보랄 캐피털이 카리스마 테라퓨틱스(NASDAQ: CARM)에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있지만, InvestingPro의 최근 재무 데이터는 회사의 현재 상황에 대해 더 복잡한 그림을 그리고 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 카리스마는 $20.27 million의 매출을 보고했으며, 전년 대비 41.13%의 상당한 성장을 기록했습니다. 이러한 성장은 생명공학 분야에서 회사의 잠재력에 대한 낙관적인 견해와 일치합니다.
그러나 투자자들은 카리스마가 현재 손실을 기록하고 있다는 점에 주목해야 합니다. 조정된 영업이익은 -$66.77 million이며 영업이익률은 -329.46%입니다. 이는 회사가 지난 12개월 동안 수익성이 없다는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 또 다른 InvestingPro 팁은 카리스마가 빠르게 현금을 소진하고 있다는 점을 강조하는데, 이는 개발 단계에 있는 생명공학 회사들의 일반적인 특징입니다.
이러한 도전에도 불구하고, 카리스마의 대차대조표는 어느 정도 강점을 보여줍니다. InvestingPro 팁에 따르면 회사는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어, 제품 후보를 계속 개발하는 데 있어 일정 수준의 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 이러한 재정적 완충은 회사가 HER2 유방암 치료제를 개발하고 CAR-M 플랫폼을 검증하려는 노력을 계속함에 따라 중요할 수 있습니다.
카리스마 테라퓨틱스에 관심 있는 투자자들은 InvestingPro가 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 7가지 추가 팁을 제공한다는 점에 주목할 가치가 있습니다. InvestingPro 구독으로 이용 가능한 이러한 추가 팁들은 변동성이 큰 생명공학 분야에서 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 유용할 수 있습니다.
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