월요일, Scotiabank는 EPAM Systems (NYSE:EPAM) 주식을 Sector Perform에서 Sector Outperform으로 상향 조정하고 목표가를 $245에서 $275로 인상했습니다.
이번 상향 조정은 EPAM의 3분기 재무 보고서 발표 이후 이루어졌습니다. 보고서에 따르면 매출은 예상을 상회한 11억 7천만 달러를 기록했으며, 이는 전년 대비 1.3% 증가한 수치이며 고정 환율 기준으로는 0.9% 증가한 것입니다.
외환 악재와 러시아 사업 철수의 영향에도 불구하고, EPAM은 특히 북미와 EMEA 지역에서 수요가 순차적으로 개선되는 모습을 보였습니다.
회사는 헬스케어 및 생명과학 부문에서 전년 대비 14.6%, 신흥 분야에서 8.5%, 금융 서비스 산업에서 3.3%의 성장을 경험했습니다. 그러나 비즈니스 정보 및 미디어, 소비재 및 소매 부문은 시장 압력으로 인해 상당한 감소를 겪었습니다.
경영진은 대규모 혁신 프로그램에 대한 의사결정 지연이 있음에도 불구하고, 전 분기 대비 신규 및 기존 고객들 사이에서 긍정적인 수요 심리가 증가했다고 언급했습니다. EPAM은 또한 고급 데이터 및 클라우드 엔지니어링 서비스에 대한 관심이 증가했지만, 고객들의 디지털 클라우드 인프라 투자 규모는 아직 불확실한 상태입니다.
회사의 3분기 비GAAP 총이익률은 34.3%로 보고되었으며, 이는 전년 대비 140 베이시스 포인트 증가한 수치입니다. 이는 부분적으로 폴란드 정부의 R&D 인센티브 때문입니다. 2023 회계연도 인센티브와 관련된 2,290만 달러의 혜택은 비GAAP 목적으로 조정되었음을 주목해야 합니다.
2023 회계연도와 2024 회계연도 현재까지의 과거 인센티브가 이번 분기에 인식되었지만, EPAM은 이러한 폴란드 R&D 혜택 수령이 정상화될 것으로 예상하고 있습니다.
지속적인 비용 억제 노력으로 비GAAP SG&A 비용이 매출의 14%로 감소했으며, 이는 전년 대비 40 베이시스 포인트 감소한 수치입니다.
이는 비GAAP 영업이익이 2억 2,300만 달러, 즉 19.1%의 영업이익률을 기록하는 데 기여했으며, 이는 전년 동기의 1억 9,600만 달러, 17%의 영업이익률에서 개선된 수치입니다.
최근 다른 소식으로, EPAM Systems, Inc.는 국제통화기금(IMF)과 협력하여 StatGPT 2.0을 공개했습니다. 이는 글로벌 경제 및 금융 데이터 접근성을 크게 향상시키는 중요한 진전입니다.
EPAM의 DIAL 기술을 기반으로 한 이 플랫폼은 데이터 관리 및 교환에 있어 더욱 효율적인 사용자 경험을 제공할 것으로 기대됩니다. 이는 8개의 공개 데이터셋을 사용하여 다양한 기관 및 조직의 100명 이상의 대표들에 의해 테스트되었습니다.
동시에 EPAM은 강력한 3분기 실적을 보고했습니다. 매출은 11억 6,800만 달러로 전년 대비 1.3% 증가했습니다. 이러한 성장은 NEORIS 인수로 인해 라틴 아메리카와 유럽의 인력을 두 배로 늘린 것이 주요 원인이었습니다. 폴란드 정부로부터 받은 5,200만 달러의 인센티브도 수익성에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
회사는 4분기에도 지속적인 성장을 예상하며, 예상 매출은 12억 500만 달러에서 12억 1,500만 달러 사이가 될 것으로 전망하고 있습니다. 임금 인플레이션과 글로벌 불확실성 등의 도전 과제에도 불구하고, EPAM의 리더십은 회사의 성장 궤도에 대해 자신감을 유지하고 있으며, 인수를 활용하고 고객 참여를 개선하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 EPAM이 AI 기반 솔루션을 발전시키고 글로벌 확장에 전념하고 있음을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
EPAM Systems의 최근 Scotiabank에 의한 상향 조정은 InvestingPro 데이터의 여러 긍정적 지표와 일치합니다. 회사의 시가총액은 132억 4천만 달러로, IT 서비스 부문에서 상당한 존재감을 보여줍니다. InvestingPro 팁에 따르면 EPAM의 재무 건전성이 양호한 것으로 보이며, 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있고 유동자산이 단기 부채를 초과하고 있습니다.
회사의 수익성도 주목할 만합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율은 30.33이며, 조정된 P/E 비율은 26.92입니다. InvestingPro 팁에 따르면 EPAM은 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며, 분석가들은 올해도 계속해서 수익을 낼 것으로 예측하고 있습니다.
EPAM의 최근 주가 실적은 특히 강세를 보이고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 주 23.32%, 지난 달 19.7%의 수익률을 기록했습니다. 이는 지난 주 상당한 수익률과 지난 3개월 동안의 강한 수익률을 언급한 InvestingPro 팁과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 EPAM Systems에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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