화요일, 모건 스탠리는 UBS AG (UBSG:SW) (NYSE: UBS) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 은행의 목표가를 CHF31.00에서 CHF34.00로 상향 조정하면서 Overweight 등급을 유지했습니다.
이 회사의 애널리스트는 유익한 경기 순풍과 효과적인 통합 전략을 포함한 여러 요인의 영향을 받은 회사의 수익 궤도에 대해 긍정적인 견해를 인용했습니다.
애널리스트는 금리 하락이 투자 은행 실적, 자산 관리, 자산 운용 등 다양한 부문에서 UBS AG에 건설적인 환경을 제공하고 있다고 강조했습니다. 이러한 조건들이 은행의 재무 성과에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
우호적인 시장 상황 외에도, 모건 스탠리의 애널리스트는 UBS AG의 통합 과정에 대한 강력한 실행을 칭찬했습니다. 이 금융 기관은 올해 첫 3분기 동안 수익 기대치를 상회했다고 보고했으며, 이는 애널리스트의 은행 운영 능력에 대한 신뢰를 강화했습니다.
긍정적인 전망에도 불구하고, 애널리스트는 주가 성과에 영향을 미칠 수 있는 은행의 자본에 관한 불확실성이 있음을 인정했습니다.
이 문제에 대한 명확성은 2025년 상반기에 예상됩니다. 이러한 불확실성으로 인해 UBS AG는 모건 스탠리의 가장 선호하는 리스트에 추가되지 않았지만, Overweight 등급은 주식의 전망에 대한 지속적인 호의적인 견해를 시사합니다.
다른 최근 뉴스로, UBS Group AG는 2024년 3분기에 14억 달러의 순이익과 24억 달러의 기본 세전 이익(PBT)을 기록하며 강력한 재무 성과를 보고했습니다. 회사의 연초부터 현재까지의 PBT는 71억 달러에 달했으며, CET1 자본 수익률은 9.2%를 기록했습니다.
UBS의 기본 수익은 전년 대비 9% 증가했으며, 투자 자산은 15% 증가하여 총 6.2조 달러에 달했습니다. 회사의 CET1 자본 비율은 과도기적 자본 조정의 가속화된 단계적 폐지 이후 14.3%를 기록했습니다.
기술 발전 영역에서 UBS는 마이크로소프트 Copilot과 AI 어시스턴트 Red와 같은 도구에 투자해 왔습니다. 회사는 또한 룩셈부르크와 홍콩에서 고객 계정 이전을 완료했으며, 싱가포르, 일본, 스위스에서 더 많은 이전을 계획하고 있습니다. 글로벌 거시경제적 도전에 직면해 있음에도 불구하고 UBS는 장기적인 성장 목표에 집중하고 있습니다.
애널리스트들에 따르면, UBS는 규제 평가에 따라 2026년까지 인수 전 자본 수익률을 초과하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 다가오는 보고서에서 CET1 자본 비율이 13.3%로 감소할 수 있다고 예상됩니다.
그러나 회사는 지속적인 통합 노력과 고객 만족 및 운영 효율성을 위한 완전히 구성된 팀을 강조하며 장기적인 성장 목표 달성에 대한 자신감을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 UBS AG에 대한 모건 스탠리의 긍정적인 전망에 깊이를 더합니다. 은행의 시가총액은 1,037억 4천만 달러로, 금융 부문에서의 중요한 존재감을 반영합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 UBS의 28.1% 매출 성장은 유익한 경기 순풍에 대한 애널리스트의 관찰과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 UBS가 "자본 시장 산업의 주요 플레이어"라는 강점을 강조하며, 이는 다양한 부문에서의 은행 성과에 대한 모건 스탠리의 자신감을 뒷받침합니다. 지난 3개월 동안 14.04%의 가격 총수익률을 기록한 주식의 강력한 수익은 UBS의 수익 궤도에 대한 애널리스트의 긍정적인 견해를 뒷받침합니다.
UBS가 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 현재 가격이 최고치의 97.93%라는 점은 주목할 만합니다. 이러한 성과와 함께 UBS가 "3년 연속 배당금을 인상했다"는 사실은 성장과 수익 잠재력을 모두 찾는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
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