UBS는 화요일 Sagimet Biosciences Inc (NASDAQ:SGMT)에 대한 커버리지를 시작하며, 회사 주식에 매수 등급을 부여하고 목표가를 $12.00로 설정했습니다.
이 커버리지는 Sagimet의 약물 후보 denifisant(지방산 합성효소(FASN) 억제제)에 대한 최근 2b상 데이터를 고려한 것입니다. UBS는 denifisant가 독특한 작용 메커니즘(MOA)으로 인해 더 심각한 F3 섬유증 환자들에게 특히 유익할 수 있다고 믿고 있습니다.
Denifisant는 유사한 치료법에 비해 위장관 부작용(AE) 발생률이 낮은 것으로 나타났으며, UBS는 이를 긍정적으로 보고 있습니다. 이 약물은 10%의 위장관 AE 발생률을 보였는데, 이는 Rezafidiffra의 20-30% 범위와 GLP-1의 20-40% 범위와 대조됩니다. 모니터링해야 할 일부 AE가 있지만, UBS는 denifisant의 안전성 프로필이 고무적이라고 판단하고 있습니다.
UBS 애널리스트는 주사제가 지배적인 대사 관련 지방간염(MASH) 치료 분야에서 denifisant가 3상 준비가 된 경구용 약물로서의 잠재력을 강조했습니다. Denifisant는 획기적 치료제 지정(BTD)을 받았으며 2상 종료 논의를 마쳤습니다. 3상 시험 시작은 2024년 말 또는 2025년 초로 예상됩니다.
UBS는 denifisant가 MASH 시장에서 약 $746 million의 최대 위험 조정 기회에 도달할 수 있을 것으로 추정합니다. 현재 Sagimet Biosciences의 주식이 현금 가치에 근접하여 거래되고 있는 상황(2분기 기준 $189 million의 현금 대비 약 $185 million의 시가총액)을 고려할 때, 회사의 현재 가치평가는 저평가되어 있다고 UBS는 보고 있습니다. 그러나 단기적으로 투자자들에게 자금 조달은 여전히 의문으로 남아 있습니다.
다른 최근 소식으로, Sagimet Biosciences는 대사 기능 장애 관련 지방간염(MASH) 치료에 대한 denifanstat의 효능을 평가하는 2b상 FASCINATE-2 시험에서 긍정적인 결과를 보고했습니다.
이 시험에서 환자들의 질병 활성도, MASH 해결, 그리고 섬유증에서 상당한 개선이 발견되었습니다. Sagimet는 FDA로부터 획기적 치료제 지정을 받은 후 2024년에 denifanstat를 3상 개발로 진행할 계획입니다.
Leerink Partners는 Sagimet에 대한 Outperform 등급을 유지했으며, TD Cowen도 회사에 매수 등급을 부여했습니다. 그러나 골드만삭스는 Sagimet를 "매수"에서 "중립"으로 하향 조정했습니다.
회사는 Cantor Fitzgerald & Co.와 협력하여 $75 million 규모의 주식 공모를 시작했으며, Jennifer Jarrett와 Anne Phillips 박사를 새 이사로 임명하며 이사회를 확대했습니다. 이는 Sagimet의 제약 프로그램을 발전시키기 위한 지속적인 노력의 일환입니다.
InvestingPro 인사이트
Sagimet Biosciences Inc (NASDAQ:SGMT)는 최근 InvestingPro 데이터와 팁에서 강조된 바와 같이 흥미로운 투자 사례를 제시합니다. 회사의 최근 강력한 실적은 지난 1년간 126.31%의 인상적인 주가 총수익률과 지난 3개월간 121.17%의 놀라운 수익률에서 명확히 드러납니다. 이러한 수치는 UBS의 회사 잠재력에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Sagimet가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음을 보여주는데, 이는 UBS가 언급한 회사의 $189 million 현금 포지션과 특히 관련이 있습니다. 이러한 강력한 유동성 포지션은 Sagimet의 유동 자산이 단기 의무를 초과한다는 사실로 더욱 뒷받침되며, 이는 기사에서 제기된 일부 단기 자금 조달 우려를 해소할 수 있습니다.
회사가 현재 수익성이 없지만, 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 denifisant의 잠재적 성공에 의해 주도될 수 있습니다. 5명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다는 점은 주목할 만하며, 이는 Sagimet의 전망에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Sagimet Biosciences에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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