월요일, BMO Capital Markets는 Strategic Education Inc. (NASDAQ: STRA)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 109.00달러에서 110.00달러로 소폭 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 회사의 2024년 3분기 재무 실적이 주로 개선된 마진으로 인해 예상을 뛰어넘은 것에 따른 것입니다. 이러한 개선은 지출 시기와 대손 비용 감소에 기인한 것으로 분석됩니다.
BMO Capital의 보고서는 Strategic Education의 등록 성장이 둔화되었으며 미국 고등교육(USHE)과 호주/뉴질랜드(ANZ) 부문에서 예상보다 약간 낮았다고 강조했습니다. 그러나 교육 기술 서비스(ETS) 부문은 중요한 Workforce Edge 계약에 힘입어 강력한 성과를 보였습니다.
Strategic Education의 경영진은 2024 회계연도에 대해 낙관적인 입장을 보이며, 마진이 이전에 예상했던 150에서 175 베이시스 포인트 확장 범위의 상위 끝에 도달할 것으로 전망했습니다. 이러한 긍정적인 전망이 BMO Capital의 교육 회사에 대한 추정치와 목표가 조정 결정에 영향을 미쳤습니다.
BMO Capital 분석가는 회사의 예측 조정에 대해 언급하며, 2025년에 대한 이전 전망이 지나치게 낙관적이었을 수 있다고 제안했습니다. 새로운 평가는 최근 실적과 경영진의 기대를 고려하여 추정치를 회사의 현재 궤도에 더 가깝게 조정했습니다.
다른 최근 소식으로, Strategic Education Inc.는 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 매출은 6% 증가한 304백만 달러, 영업이익은 13% 상승한 37백만 달러를 기록했습니다. 조정 주당순이익도 19% 증가하여 1.15달러를 기록했습니다. 이러한 발전은 회사 실적의 최근 추세의 일부입니다.
회사는 또한 미국 고등교육 등록이 5% 증가하고 고용주 제휴 등록이 13% 증가했습니다. Strategic Education의 교육 기술 서비스 부문은 26%의 매출 성장을 경험했습니다. 회사는 또한 60백만 달러의 부채를 상환하고 5백만 달러 상당의 자사주를 매입했습니다.
그러나 회사는 미국 고등교육 부문에서 학생당 수익이 2% 감소했다고 언급했는데, 이는 주로 고용주 파트너십으로의 전환 때문입니다. 호주의 국제 학생 등록에 대한 규제 변화의 잠재적 영향에 대해서는 불확실성이 지속되고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Strategic Education Inc. (NASDAQ: STRA)는 최근 BMO Capital Markets 보고서와 InvestingPro 데이터에서 반영된 바와 같이 재무 성과에서 탄력성을 보여주었습니다. 회사의 시가총액은 24억 3천만 달러이며, P/E 비율은 19.04로, 성장 전망을 고려할 때 합리적인 가치평가를 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 STRA가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다고 강조하는데, 이는 기사에서 언급된 회사의 강력한 재무 상태와 일치합니다. 이러한 견고한 재무 기반은 Strategic Education의 성장 이니셔티브 투자 능력과 교육 부문의 잠재적 도전에 대응할 수 있는 능력을 뒷받침할 수 있습니다.
또한, STRA는 8년 연속 배당금을 유지해왔으며, 이는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이러한 일관성은 회사의 최근 실적 개선과 2024 회계연도에 대한 긍정적인 전망을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
주식은 최근 상당한 모멘텀을 보여, 지난 주 15.22%, 지난 달 14.21%의 수익률을 기록했습니다. 이러한 상승 추세는 회사의 예상을 뛰어넘는 2024년 3분기 결과와 BMO Capital 보고서에서 언급된 낙관적인 마진 확대 전망과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 STRA에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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