월요일, 투자회사 Stifel은 리비안 (NASDAQ:RIVN)( Rivian Automotive Inc) (NASDAQ:RIVN)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $18.00에서 $16.00로 낮췄습니다. 이러한 변화에도 불구하고, 회사는 이 전기차 제조업체의 주식에 대해 계속해서 매수 등급을 권고하고 있습니다.
이번 조정은 리비안이 단기적 도전에 직면해 있지만 중요한 성과를 향한 진전의 유망한 징후를 보이고 있다는 점을 반영합니다. Stifel은 리비안이 2024년 4분기에 양의 총이익을 달성하고 2025년 전반에 걸쳐 이러한 수익성을 유지할 것으로 예상합니다. 또한, R2 모델의 출시가 회사의 중요한 전환점으로 강조되고 있습니다.
Stifel의 애널리스트는 리비안의 재무 상태에 대해 자신감을 표명했으며, 회사가 R2 출시까지 운영을 지원할 충분한 유동성을 보유하고 있다고 언급했습니다. 이는 리비안의 견고한 대차대조표와 Volkswagen의 잠재적 투자에 기인하며, 이는 조지아주에서 중형 플랫폼 생산을 확대하는 데 필요한 자본을 제공할 것으로 예상됩니다.
매수 등급을 재확인하면서, Stifel은 목표가를 $16로 낮췄지만 리비안의 전망에 대해 여전히 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 수정된 목표가는 회사의 예상 현금 흐름과 투자 위험을 고려한 할인 현금 흐름(DCF) 분석을 기반으로 합니다.
최근 다른 소식으로는, 리비안이 2024년 3분기에 공급망 문제에 직면하여 생산과 재무 성과에 영향을 받았습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 회사는 13,157대의 차량을 생산하고 10,018대를 인도하여 $874 million의 매출을 올렸습니다. 그러나 리비안은 $392 million의 총손실을 보고했으며, 이는 차량당 약 $39,100의 손실을 의미합니다.
회사는 또한 47,000대에서 49,000대의 연간 생산 가이던스를 재확인했으며 4분기에 소폭의 총이익을 예상하고 있습니다. 리비안은 2024년 조정 EBITDA 가이던스를 $2.825 billion에서 $2.875 billion의 손실로 수정했으며, Volkswagen과의 합작 투자가 성장을 지원하고 향후 긍정적인 현금 흐름으로 이어질 것으로 기대하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Stifel의 리비안 분석에 깊이를 더해줍니다. 목표가가 낮아졌음에도 불구하고, 투자자들이 고려해야 할 도전과 잠재적 상승 요인이 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 리비안의 시가총액은 $10.81 billion으로, 이는 현재 시장의 회사 가치 평가를 반영합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $4.551 billion이었으며, 같은 기간 동안 20.33%의 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 성장은 Stifel의 리비안 미래 전망에 대한 낙관적인 견해와 일치합니다.
그러나 투자자들은 리비안이 현재 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 지난 12개월 동안 $1.98 billion의 마이너스 총이익과 -123.25%의 영업이익률을 기록했습니다. 이는 Stifel 보고서에서 언급된 도전 과제를 강조하며, "현금을 빠르게 소진하고 있음"과 "낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있음"이라는 두 가지 주요 InvestingPro 팁에 반영되어 있습니다.
긍정적인 면으로는, InvestingPro 팁에서 리비안이 "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음"을 지적하고 있어, R2 출시까지의 유동성 상태에 대한 Stifel의 자신감을 뒷받침합니다. 또한, 다른 팁에서는 "8명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다"고 언급하여 시장 관찰자들 사이에서 낙관론이 커지고 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 리비안의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 제공할 수 있는 11개의 추가 팁을 제공합니다. 이러한 추가 팁들은 투자자들이 Stifel의 업데이트된 전망에 비추어 리비안 주식에 대해 더 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
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