금요일, 골드만삭스는 RingCentral (NYSE:RNG)에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 $34.00에서 $38.00로 상향 조정했으며, 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 RingCentral의 3분기 재무 실적 발표 이후 이루어졌습니다. 회사는 총 연간 반복 수익(ARR)이 10% 증가했고, 구독 수익이 컨센서스 예상치를 1.6% 상회하며 2022년 2분기 이후 가장 큰 폭의 실적 호조를 보였습니다. 또한 영업이익과 잉여현금흐름(FCF)이 각각 컨센서스 예측을 1%와 13% 상회했습니다.
긍정적인 실적에도 불구하고, RingCentral 주식은 시간외 거래에서 1.4% 소폭 하락했습니다. 분석가들은 투자자들이 회사의 강력한 구독 수익과 7.4% 성장을 예상하는 4분기 가이던스를 비교 평가하고 있다고 제안합니다. 이 예상 성장률은 2023년 1분기 성장률이 17%에서 11%로 둔화된 이후 가장 가파른 감속을 나타낼 것입니다.
RingCentral은 2024년 3분기까지 GAAP 영업 수익성 달성, 주식 기반 보상(SBC) 강도 감소, 점진적인 마진 확대 등 전략적 이니셔티브에 집중해 왔습니다. 회사가 발전함에 따라 투자자들은 장기적으로 두 자릿수 성장을 유지할 수 있는 능력을 면밀히 관찰할 것으로 예상됩니다.
회사의 신흥 제품, 특히 RingSense for EX, RingSense for CX, Agent Assist와 같은 인공지능(AI)을 활용한 제품들이 주목을 받고 있습니다. RingSense의 고객 기반이 1,200명으로 확대되고 분기별 성장률이 2분기의 약 30%에서 45%로 가속화되면서, RingCentral이 2025 회계연도까지 새로운 AI 네이티브 제품으로부터 $100 million의 ARR을 달성할 수 있다는 자신감이 커지고 있습니다.
이러한 진전에도 불구하고, 골드만삭스는 잠재적인 가속화를 검증하고 RingCentral 주식 가치의 중요한 긍정적 재평가를 뒷받침할 수 있는 새로운 비즈니스 성장의 명확한 지표가 나타날 때까지 신중한 입장을 유지하기로 했습니다.
다른 최근 뉴스로는, RingCentral이 3분기에 강력한 실적을 보여 주며 수익과 매출 모두에서 분석가들의 기대치를 상회했습니다. 회사는 주당 조정 수익 $0.95를 보고했는데, 이는 예상치 $0.92를 초과한 것입니다. 또한, 분기 매출은 $608.77 million에 달해 $602.15 million의 예상치를 뛰어넘었습니다.
다가오는 4분기에 대해 RingCentral은 주당 조정 수익을 $0.96에서 $0.97 사이로 예상하고 있는데, 이는 컨센서스 $0.95보다 높습니다. 그러나 4분기 매출 가이던스 $611-613 million은 예상치 $616 million보다 약간 낮습니다.
2024년을 전망하며, RingCentral은 주당 수익 전망을 $3.69로 상향 조정했는데, 이는 컨센서스 $3.65를 상회하는 수치입니다. 또한 연간 매출 가이던스를 $2.397-2.399 billion으로 소폭 상향 조정했습니다. RingCentral의 CEO인 Vlad Shmunis는 회사의 강력한 시장 견인력과 Verint와의 통합을 통해 RingCX의 가치 제안을 강화할 계획을 강조했습니다.
InvestingPro 인사이트
RingCentral의 최근 실적과 골드만삭스의 업데이트된 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 맥락화될 수 있습니다. 회사의 시가총액은 $3.56 billion으로, 클라우드 통신 분야에서의 중요한 입지를 반영합니다. 기사에서 언급된 도전과제에도 불구하고, RingCentral은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 9.48% 증가한 $2.31 billion의 인상적인 매출 성장을 보여주었습니다. 이는 기사에서 언급된 10% ARR 성장과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 RingCentral의 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 제안하는데, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감의 표현으로 볼 수 있습니다. 또한 분석가들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있어, 골드만삭스의 주가 목표 상향 결정을 뒷받침할 수 있습니다. 그러나 RingCentral이 52주 최고치 근처에서 거래되고 있으며, 지난 한 달 동안 30.07%의 강한 수익률을 보였다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 골드만삭스가 중립 등급을 유지한 이유를 설명할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 RingCentral에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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