금요일, 골드만삭스는 바이오엔테크(NASDAQ:BNTX)에 대한 입장을 수정하여 주식 등급을 중립에서 매수로 상향 조정했습니다. 투자 회사는 또한 이 생명공학 기업의 목표 주가를 기존 $90.00에서 $137.00로 상향 조정했습니다. 이는 바이오엔테크의 BNT327, 여러 고형 종양 적응증을 대상으로 하는 혁신적인 면역종양학 자산의 임상 개발에 대한 회사의 낙관론을 반영한 것입니다.
바이오엔테크 주식에 대한 낙관론은 임상 시험 중인 PDL1xVEGF 이중특이항체인 BNT327의 잠재력에서 비롯됩니다. 골드만삭스는 BNT327의 성공이 바이오엔테크가 종양학 분야에서 주요 상업적 기업이 되려는 목표에 크게 기여할 수 있다고 믿습니다. 회사의 전망은 예측 불가능한 COVID-19 백신 시장에서 BNT327이 제시하는 유망한 기회로 전환되고 있습니다.
바이오엔테크의 선구적인 연구에 대한 헌신과 2024년 3분기 기준 €17.8 billion의 현금을 포함한 상당한 재정 자원은 BNT327의 임상 프로그램을 발전시키는 강력한 기반으로 여겨집니다. 골드만삭스는 BNT327 개발의 진전이 바이오엔테크의 주식 가치에 점점 더 반영될 것으로 예상합니다.
투자 회사는 또한 Summit Therapeutics와 Akeso와 같은 경쟁사의 데이터로 인해 이러한 유형의 치료 접근법에 대한 관심이 불붙었다고 언급했습니다. 골드만삭스는 이 회사들을 다루지 않지만, ivonescimab과 같은 PD-1/VEGF 이중특이항체의 성공이 기존의 면역종양학 표준에 도전할 수 있는 새로운 치료법에 대한 인식 증가에 기여하고 있습니다.
요약하면, 골드만삭스는 BNT327의 개발이 바이오엔테크에게 잠재적인 게임 체인저가 될 수 있으며, 이는 회사가 종양학 분야에서 크게 재포지셔닝될 수 있다고 봅니다. 이로 인해 바이오엔테크 주식에 대한 목표 주가 상향 및 등급 개선으로 이어졌습니다.
다른 최근 뉴스로, 모더나는 주로 COVID-19 백신인 Spikevax의 강력한 판매에 힘입어 $13 million의 예상 밖의 3분기 이익을 보고했습니다. Spikevax의 판매액은 $1.8 billion에 달했습니다. 이는 작년 같은 분기에 보고된 $3.6 billion의 손실에서 큰 변화를 보여줍니다.
회사는 또한 전년 대비 비용이 거의 50% 감소하여 $1.93 billion이 되었다고 보고했습니다. 그러나 새로운 호흡기 세포융합 바이러스(RSV) 백신인 mRESVIA의 판매는 $10 million을 기록해 분석가들이 예상한 $135 million에 미치지 못했습니다. 또한 Stephane Bancel CEO가 최고 상업 책임자 역할에서 물러나는 조직 변화도 확인되었습니다.
한편, 바이오엔테크의 경우 TD Cowen은 최근 실적 보고 이후 주식에 대한 보유 등급을 유지했지만 목표 주가를 기존 $132에서 $122로 낮췄습니다. 회사의 3분기 매출은 €1,245 million으로 컨센서스 추정치를 초과했습니다. 강력한 분기 실적에도 불구하고 경영진은 2024년 연간 매출이 €2.5 billion에서 €3.1 billion 범위의 하한선에 있을 것으로 예상합니다. 바이오엔테크의 전략적 초점은 종양학 파이프라인으로 옮겨가고 있으며, 2024년과 2025년에 중기에서 후기 단계 임상 시험에서 여러 결과를 도출할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
골드만삭스의 바이오엔테크에 대한 낙관적인 전망을 바탕으로, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 -61.33의 부정적인 P/E 비율과 같은 현재의 도전에도 불구하고, 바이오엔테크의 재무 상태는 견고합니다. InvestingPro 팁은 회사가 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다고 강조하며, 이는 기사에서 언급된 바이오엔테크의 상당한 재정 자원과 일치합니다.
2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 $3,385.04 million이었으며, 주목할 만한 84.31%의 총이익률을 기록했습니다. 이러한 강력한 마진은 바이오엔테크가 기사에서 논의된 BNT327과 같은 유망한 종양학 자산에 계속 투자할 수 있는 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 바이오엔테크가 지난 3개월 동안 33.96%의 가격 총수익률로 강력한 수익을 보여주었다고 지적합니다. 이러한 최근 실적은 골드만삭스의 분석에서 강조된 바와 같이 회사의 종양학으로의 전략적 전환에 대한 투자자들의 신뢰가 높아지고 있음을 반영할 수 있습니다.
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