금요일, 골드만삭스는 Sweetgreen Inc (NYSE: SG)에 대한 입장을 주목할 만하게 조정했습니다. 매수(Buy)에서 중립(Neutral)으로 등급을 하향 조정하고, 목표가를 $40.00로 설정하며 기업 가치 평가 관점을 변경했습니다.
이번 하향 조정은 Sweetgreen의 연초 대비 큰 폭의 실적 상승에 따른 것입니다. Sweetgreen 주가는 S&P 500의 25% 상승에 비해 273%나 급등했습니다. 골드만삭스는 회사의 강력한 실적을 인정하면서도 현재 주가 수준에서는 적정 가치에 도달했다고 판단했습니다. 골드만삭스에 따르면, 단기적으로 주가를 더 끌어올릴 수 있는 즉각적인 촉매제들은 이미 시장 가격에 반영되었다고 합니다.
골드만삭스는 또한 Sweetgreen의 2024-2026년 EBITDA 전망을 평균 12% 하향 조정했습니다. 이는 매출원가(COGS)와 운영비용의 예상 증가에 기인합니다. 또한 일반관리비(G&A) 레버리지가 더 느리게 개선될 것으로 예상되지만, 이는 Infinite Kitchens의 가속화된 출시로 인한 노동 비용 생산성 향상으로 일부 상쇄될 것으로 보입니다.
등급 하향에도 불구하고, 골드만삭스는 Infinite Kitchen 컨셉과 지속적인 제품 혁신에 의해 뒷받침되는 Sweetgreen의 장기 성장 전망에 대해 여전히 긍정적입니다. 그러나 골드만삭스의 12개월 목표가 $40.00은 변경되지 않았으며, 이는 현재 5%의 하락 가능성을 시사하고 있습니다. 이는 골드만삭스가 커버리지하는 다른 기업들의 평균 9% 상승 잠재력과 대조됩니다.
최근 다른 소식으로는, Sweetgreen Inc.에 대한 여러 애널리스트들의 평가 업데이트가 있었습니다. 골드만삭스는 Sweetgreen 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표가를 $40.00로 설정했으며, 이는 현재 주가가 회사의 공정 가치를 반영하고 있다고 판단했기 때문입니다.
한편, TD Cowen은 Sweetgreen에 대한 매수 등급을 유지하고 목표가를 $43.00로 설정하며, 회사의 Infinite Kitchen 이니셔티브의 재무적 이점을 강조했습니다. Piper Sandler는 Sweetgreen 주식을 비중확대(Overweight)에서 중립(Neutral)으로 하향 조정하고 새로운 목표가를 $39.00로 설정했으며, 이는 시장이 레스토랑 운영 개선을 크게 인정했음을 시사합니다.
Sweetgreen은 또한 Christopher Tarrant를 수석 부사장 겸 최고개발책임자(CDO)로 임명했다고 발표했습니다. 레스토랑 업계에서 부동산 분야에 거의 20년의 경험을 가진 Tarrant는 회사의 부동산 개발, 디자인, 건설 부문을 총괄할 예정입니다.
재무 실적 면에서, Sweetgreen은 2분기에 전년 대비 21% 증가한 $184.6 million의 매출을 보고했습니다. 회사는 2024 회계연도의 매출을 $670 million에서 $680 million 사이로 전망하고 있으며, 조정 EBITDA는 $16 million에서 $19 million 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 최근 동향은 Sweetgreen의 잠재적 성장에 대한 다양한 관점을 반영하고 있으며, 특히 Infinite Kitchens 이니셔티브와 회사의 확장 계획의 잠재적 영향에 중점을 두고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 골드만삭스의 분석을 보완하며 Sweetgreen의 재무 상태와 시장 실적에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 회사의 시가총액은 $4.82 billion으로, 연초 이후 강력한 실적을 반영하고 있습니다. Sweetgreen의 매출 성장은 여전히 견고하여, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 24.75% 증가하여 $648.95 million에 도달했습니다.
그러나 수익성은 여전히 Sweetgreen의 과제로 남아 있습니다. InvestingPro 팁에 따르면 회사는 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했으며, 영업이익률은 -14.49%입니다. 이는 비용과 지출 증가가 EBITDA 전망에 영향을 미칠 것이라는 골드만삭스의 우려와 일치합니다.
주식의 변동성도 주목할 만합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 1년간 주가 수익률이 343.74%로 크게 상승했습니다. 이러한 변동성과 함께 Sweetgreen이 52주 최고가의 98.67% 수준에서 거래되고 있다는 사실은 현재 주가 수준에서 적정 가치에 도달했다는 골드만삭스의 견해를 뒷받침합니다.
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