금요일, UBS는 Flutter Entertainment (NYSE:FLUT) 주식에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급을 부여하고 목표가를 $306.00로 설정했습니다. 이 새로운 커버리지는 11월 12일로 예정된 회사의 3분기 실적 발표를 앞두고 나왔습니다. UBS는 그룹 매출이 전년 대비 24% 증가할 것으로 예측하며, 미국과 기타 지역 부문의 강력한 실적을 바탕으로 매출이 3% 상회할 것으로 예상하고 있습니다.
UBS 애널리스트는 2분기에 공개된 3분기 미국 부문의 손실 전망에도 불구하고, 매출 상승이 조정 EBITDA로 이어지지는 않을 것 같다고 언급했습니다. 그러나 Flutter가 미국 매출이 $750 million에 근접할 것이라는 전망을 포함한 연간 가이던스를 재확인할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 전망은 최근 4분기 초 미국 홀드에 대한 시장 우려로 인해 미국 경쟁사인 드래프트킹스(NASDAQ: DKNG)가 2024 회계연도 가이던스를 하향 조정한 것을 고려할 때 긍정적으로 보입니다.
Flutter Entertainment의 3분기 실적은 주가에 대한 잠재적인 긍정적 촉매제로 여겨집니다. 분석에 따르면 Flutter의 자회사인 FanDuel은 2026 회계연도 예상 EV/EBITDA 기준으로 드래프트킹스보다 실질적으로 9% 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 이는 기타 지역 사업을 2026 회계연도 예상 EBITDA의 7배로 조정한 후 평가한 것입니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 이제 Flutter Entertainment가 UBS가 제시한 성장 기대치를 충족하거나 초과할 수 있을지 실제 3분기 실적을 기다리고 있습니다. 이 투자 회사의 긍정적인 커버리지는 현재의 시장 불확실성을 헤쳐 나가고 전략적 포지셔닝을 활용할 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감을 보여줍니다.
최근 다른 소식으로, Flutter Entertainment는 운영에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 회사는 2분기에 강력한 실적을 보고했는데, 매출이 $3,611 million으로 20% 증가했고 조정 EBITDA는 £738 million으로 17% 상승했습니다. 또한, Flutter Entertainment는 약 €2.3 billion ($2.53 billion)에 이탈리아 게임 운영사 Snaitech S.p.A.를 인수하기로 확정했으며, 이는 2025년 2분기에 완료될 것으로 예상됩니다. 회사는 또한 주식의 블록 상장을 신청했고 총 의결권에 대한 업데이트를 공개했습니다.
여러 애널리스트 회사들이 이러한 발전에 대한 평가를 제시했습니다. Benchmark는 Flutter Entertainment에 대한 매수 등급을 재확인하며 최근의 주가 하락을 기회로 보고 있습니다. Barclays는 회사에 대해 비중확대 등급을 유지하며 목표가를 $275로 설정했습니다. Susquehanna는 Flutter Entertainment의 목표가를 상향 조정하며 회사의 성장 잠재력과 이탈리아 및 브라질에서의 예정된 인수를 강조했습니다.
이는 투자자들이 고려해야 할 최근 발전 사항들입니다. 이 정보가 미래 성과를 예측하는 것은 아니지만 회사의 최근 행동과 애널리스트 평가에 대한 통찰을 제공합니다.
InvestingPro 인사이트
Flutter Entertainment의 재무 지표와 시장 성과는 UBS의 낙관적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Flutter의 매출 성장은 지난 12개월 동안 16.28% 증가했으며, 가장 최근 분기에는 20.33%의 주목할 만한 성장을 보였습니다. 이러한 강력한 매출 실적은 UBS가 예측한 다가오는 3분기 실적에서의 24% 전년 대비 그룹 매출 증가를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 애널리스트들은 회사가 현 회계연도에 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 전망은 Flutter의 재무 궤도에 대한 UBS의 긍정적인 입장과 일치합니다. 또한, InvestingPro가 언급한 바와 같이 회사의 지난 3개월 동안의 강력한 수익률은 Flutter의 비즈니스 모델과 성장 전망에 대한 시장의 증가하는 신뢰를 반영합니다.
Flutter가 적당한 수준의 부채로 운영되고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 경쟁이 치열한 게임 시장에서 성장 기회를 추구할 때 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Flutter Entertainment에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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