목요일, Evercore ISI는 Schneider National (NYSE: SNDR) 주식에 대한 재무 전망을 조정하여 주가 목표를 $27.00에서 $26.00로 낮추면서 In Line 등급을 유지했습니다. 이번 변경은 Schneider National의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 조정 주당순이익(EPS)이 $0.18로 나타났습니다. 이는 Evercore ISI의 예상치 $0.24와 시장 평균 예상치 $0.23을 모두 하회하는 결과였습니다.
회사의 실적은 Truckload와 Logistics 부문의 약세로 인해 영향을 받았습니다. 이들 부문의 영업이익은 주로 매출 기여도 감소로 인해 기대에 미치지 못했습니다.
7월에 분기가 강세로 시작되었음에도 불구하고, 8월 중순부터 9월까지 계절에 반하는 비즈니스 감소로 인해 Truckload 가격 책정의 핵심 지표인 트럭당 주간 매출 개선이 저해되었고, Truckload 사업의 Network 부문이 수익을 내지 못하게 되었습니다.
3분기의 저조한 실적을 감안하여 Schneider National은 2024년 연간 EPS 가이던스를 기존의 $0.80에서 $0.90 범위에서 $0.66에서 $0.72 범위로 하향 조정했습니다.
회사는 4분기에 온건한 계절적 추세만 나타날 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 Evercore ISI도 Schneider National의 2024년 4분기 EPS 예상치를 $0.27에서 $0.19로 낮추고, 2025년 연간 EPS 전망을 $1.30에서 $1.00로 하향 조정했습니다.
Evercore ISI는 Truckload와 Logistics 부문의 기본 여건이 여전히 어려운 상태라고 언급했습니다. 수정된 주가 목표는 전날의 관세 급등을 고려하지 않은 채 이러한 지속적인 역풍을 반영하고 있습니다. Evercore ISI는 Schneider National 주식 가치 평가에 있어 업계가 직면한 현재의 도전을 고려한 최저 수준의 멀티플을 계속 적용하고 있습니다.
다른 최근 소식으로는, Schneider National Inc.가 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 조정 희석 주당순이익이 $0.20에서 $0.18로 소폭 하락했음에도 불구하고 $1.2 billion의 안정적인 매출을 보고했습니다.
회사는 시장 상황 개선과 계절적 효과로 인해 더 강한 4분기를 예상하고 있습니다. Schneider는 또한 전략적 성장 계획을 반영하여 2024년 연간 조정 희석 EPS 가이던스를 $0.66에서 $0.72로 수정했습니다.
주목할 만한 점은 회사의 Truckload 부문 매출이 네트워크 물량 감소로 인해 $532 million으로 1% 하락했고, Logistics 매출은 $314 million으로 4% 감소했습니다. 긍정적인 면으로는 Intermodal 매출이 $265 million으로 소폭 증가했습니다.
회사는 또한 $4 million의 주식 매입을 통해 자사주 매입 프로그램을 지속했으며, $150 million 승인 중 $54 million이 남아있습니다. 이러한 최근 동향은 Schneider가 주주 수익, 전략적 성장, 운영 효율성에 대한 약속을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Schneider National의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 기사에서 언급된 도전과제에도 불구하고, 회사의 주식은 지난 6개월 동안 38.49%의 상당한 가격 총수익률을 보여주며 강한 모멘텀을 나타냈습니다. 이는 "지난 주 상당한 수익률"과 "52주 최고치 근처에서 거래 중"이라는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
그러나 투자자들은 회사의 조정 P/E 비율이 54.7로 상대적으로 높다는 점에 주목해야 합니다. 이는 SNDR이 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이 밸류에이션 지표는 기사에서 언급된 수익 추정치 하향 조정을 고려할 때 우려 사항이 될 수 있습니다.
긍정적인 면으로, Schneider National은 배당금 성장을 유지하고 있으며, InvestingPro 팁에 따르면 회사가 "3년 연속 배당금을 인상했다"고 합니다. 현재 배당 수익률은 1.25%로, 보고서에 설명된 어려운 사업 환경에도 불구하고 소득 중심 투자자들에게 일부 매력을 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하시는 분들은 InvestingPro에서 Schneider National에 대한 13개의 추가 팁을 제공하고 있어 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있습니다.
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