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Zhonghai Positive Inc Flexible Alloc Fd (000597)

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총 자산: 125.83M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 주식

000597 보유종목

Zhonghai Positive Inc Flexible Alloc Fd (000597) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Zhonghai Positive Inc Flexible Alloc Fd 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	21.280	21.280
주식	8.990	8.990
채권	57.180	57.180
전환 사채	3.250	3.250
기타	9.300	9.300

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.487	18.329
주당순자산 비율	3.406	2.222
주당매출액 비율	2.742	1.846
주당현금흐름 비율	11.070	12.092
배당수익률	1.130	2.537
5년 실적 성장	15.919	16.690

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	37.000	24.762
산업주	31.710	21.665
소비재	20.210	10.977
헬스케어	7.710	12.207
소재	3.370	13.114

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 33

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5	-	24.35	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION SHENZHEN STOCK EXCHANGE BOND 2020 1	-	13.08	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2020 2	-	8.08	-	-
CITIC-PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2021 1	-	7.84	-	-
HUACHUANG SECUEITIES CO.,LTD. BOND 2019 1 TYPE 2	-	3.82	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3.25	-	-
Suzhou Secote A	CNE100002T55	1.05	80.20	-0.50%
Biwin Storage Tech	CNE100005VN3	0.43	59.47	+4.77%
Puya Semiconductor Shanghai	CNE100004QC9	0.43	77.80	+3.24%
Shannon Semiconductor Technology	CNE1000020T8	0.43	29.00	+1.90%

Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Zhonghai High Quality Growth	1.09B	1.39	-13.54	5.77
Zhonghai Energy	974.45M	-14.27	-25.86	1.98
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	945.15M	-2.32	-18.85	8.03
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	663.71M	-13.65	-17.57	8.03
Zhonghai Medical Health Ids SelA	399.13M	-14.60	-16.14	-

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