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Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund A (398031)

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총 자산: 36.94M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 주식

398031 보유종목

Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed (398031) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	7.620	7.620
주식	60.020	60.020
전환 사채	11.770	11.770
기타	20.590	20.590

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.099	17.577
주당순자산 비율	1.406	2.212
주당매출액 비율	0.884	1.726
주당현금흐름 비율	7.397	9.656
배당수익률	3.852	2.492
5년 실적 성장	9.684	16.876

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	17.330	6.273
에너지	15.640	7.607
산업주	14.400	24.258
소비재	14.320	10.946
기술	10.330	24.851
금융 서비스	9.860	7.361
소재	6.360	11.743
통신 서비스	6.090	4.138
경기 민감형 소비재	1.980	11.033
헬스케어	1.860	9.773
부동산	1.830	3.069

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 65

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4.13	-	-
PetroChina A	CNE1000007Q1	2.01	8.01	+0.38%
GD Power Dev	CNE000000PC0	1.62	4.250	0.00%
China Petrol A	CNE0000018G1	1.60	5.91	-0.17%
SDIC Power	CNE000000JM2	1.59	14.66	+1.24%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	1.55	13.02	+1.01%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1.52	28.04	-0.11%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	1.48	15.75	+1.35%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	1.46	10.09	-0.79%
Huaneng Lancang River A	CNE100002T71	1.44	8.93	+0.11%

Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Zhonghai High Quality Growth	1.05B	-2.56	-11.92	4.11
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	822.95M	-3.98	-17.93	5.05
Zhonghai Energy	795.33M	-5.11	-23.02	-0.39
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	565.71M	-2.76	-12.90	5.45
Zhonghai SSE 50 Index Enhancement F	332.65M	-3.49	-3.63	4.09

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